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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$103억
AUM 성장
+US$8.17억
(+8.7%)
자금 흐름
+US$5.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.34%
보유액
2,856
신규
753
증가
869
축소
698
청산됨
531
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$9791만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$9385만 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$7191만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$6959만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$6355만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1.13억 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$9593만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$8770만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$6925만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$6871만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.14% |
| 2 | 정보기술 | 12.66% |
| 3 | 금융 | 11.33% |
| 4 | 건강관리 | 10.97% |
| 5 | 기타 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.62억 | 1.58% |
1,712,860
+1,051,140
| +159% | +US$9791만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.19억 | 1.16% |
8,113,300
+4,935,600
| +155% | +US$6959만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$9136만 | 0.89% |
+988,338
| 신규 | +US$9385만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$9109만 | 0.89% |
3,563,877
+863,620
| +32% | +US$1903만 |
2019 Q1
1분기
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$8857만 | 0.86% |
1,056,594
-55,696
| -5% | -US$437만 |
2019 Q1
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8666만 | 0.84% |
1,751,332
+164,296
| +10% | +US$801만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$8100만 | 0.79% |
233,510
-21,289
| -8% | -US$736만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
8
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$8059만 | 0.79% |
662,044
+329,854
| +99% | +US$3925만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$954억
| US$7940만 | 0.77% |
269,482
+11,321
| +4% | +US$314만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
10
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$7824만 | 0.76% |
895,742
+834,659
| +1,366% | +US$7191만 |
2019 Q1
1분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$7375만 | 0.72% |
1,353,408
-379,765
| -22% | -US$2045만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$6594만 | 0.64% |
365,901
-220,170
| -38% | -US$3824만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$6451만 | 0.63% |
+2,163,706
| 신규 | +US$6355만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$6306만 | 0.61% |
474,041
+442,492
| +1,403% | +US$5451만 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
Exelon
EXC
US$448억
| US$6276만 | 0.61% |
1,835,564
+1,666,012
| +983% | +US$5880만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$505억
| US$6013만 | 0.59% |
54,689
-14,803
| -21% | -US$1558만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$5992만 | 0.58% |
350,968
+315,343
| +885% | +US$5165만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$5969만 | 0.58% |
+1,707,369
| 신규 | +US$5200만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$5820만 | 0.57% |
334,722
+113,177
| +51% | +US$2036만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$5720만 | 0.56% |
937,671
+450,648
| +93% | +US$2805만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$5494만 | 0.54% |
316,577
+285,888
| +932% | +US$4681만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$102억
| US$5087만 | 0.5% |
182,792
+98,970
| +118% | +US$2707만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$5028만 | 0.49% |
404,238
+347,677
| +615% | +US$4175만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$4970만 | 0.48% |
1,236,661
+755,615
| +157% | +US$3293만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4953만 | 0.48% |
1,130,509
+912,408
| +418% | +US$4069만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Squarepoint는 US$103억 상당의 2,856개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.4억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3%를 차지해요.
Squarepoint는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억을 투입해 신규 포지션 753개를 개설하고 기존 보유 종목 869개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp으로, 988,338주를 보유했으며 가치는 US$9136만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dollar General으로, 보유분을 추정 US$1.13억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp으로, US$9136만 상당의 988,338주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$9791만 규모예요.
- Squarepoint의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar General이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- Squarepoint는 2019년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 9.3%를 차지해요.
- Squarepoint는 2019년 2분기에 신규 포지션 753개를 편입하고 531개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$103억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.