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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
+US$9.38억
(+62%)
자금 흐름
+US$9.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.59%
보유액
2,060
신규
1,079
증가
424
축소
225
청산됨
329
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$4053만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3016만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$2533만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2323만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6372만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$2034만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1999만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1823만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13.74% |
| 2 | 건강관리 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 11.18% |
| 4 | 임의소비재 | 11.05% |
| 5 | 산업재 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$4330만 | 1.77% |
1,247,414
+1,100,758
| +751% | +US$4053만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2715만 | 1.11% |
+252,484
| 신규 | +US$3016만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$2324만 | 0.95% |
99,906
+89,172
| +831% | +US$2073만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2296만 | 0.94% |
+322,400
| 신규 | +US$2533만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2273만 | 0.93% |
+465,223
| 신규 | +US$2323만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2074만 | 0.85% |
175,017
+80,414
| +85% | +US$949만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1986만 | 0.81% |
169,489
+156,792
| +1,235% | +US$1863만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
LLL
8
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$1840만 | 0.75% |
20,594
+4,663
| +29% | +US$70.3만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1807만 | 0.74% |
157,071
+104,844
| +201% | +US$1288만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1798만 | 0.74% |
71,934
+48,463
| +206% | +US$1211만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$1697만 | 0.69% |
+302,124
| 신규 | +US$1768만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1666만 | 0.68% |
300,000
+82,707
| +38% | +US$458만 |
2016 Q3
1분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1642만 | 0.67% |
251,787
+210,357
| +508% | +US$1413만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
14
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1627만 | 0.67% |
240,752
+195,488
| +432% | +US$1311만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1593만 | 0.65% |
89,641
+64,723
| +260% | +US$1202만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1574만 | 0.64% |
102,701
+89,511
| +679% | +US$1422만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1518만 | 0.62% |
275,490
+203,874
| +285% | +US$1025만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1495만 | 0.61% |
642,839
+298,775
| +87% | +US$641만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
LLTC
19
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$1371만 | 0.56% |
219,864
+92,237
| +72% | +US$562만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1297만 | 0.53% |
149,889
-182,597
| -55% | -US$1572만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1295만 | 0.53% |
+156,446
| 신규 | +US$1294만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1280만 | 0.52% |
555,702
+354,780
| +177% | +US$828만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
ATVI
23
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1278만 | 0.52% |
353,863
+330,970
| +1,446% | +US$1323만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1270만 | 0.52% |
177,426
+80,809
| +84% | +US$601만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1253만 | 0.51% |
235,511
+184,585
| +362% | +US$1008만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Squarepoint는 US$24.4억 상당의 2,060개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6%를 차지해요.
Squarepoint는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.13억을 투입해 신규 포지션 1,079개를 개설하고 기존 보유 종목 424개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 252,484주를 보유했으며 가치는 US$2715만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 19%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Conagra Brands으로, 보유분을 추정 US$2034만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$2715만 상당의 252,484주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$4053만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Conagra Brands이며, 추정 감소액은 US$2034만예요.
- Squarepoint는 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 9.6%를 차지해요.
- Squarepoint는 2016년 4분기에 신규 포지션 1,079개를 편입하고 329개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.