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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$3.78억
(+41%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.22%
보유액
1,726
신규
505
증가
347
축소
259
청산됨
612
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1215만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1108만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1075만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1072만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$960만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$622만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$573만 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+US$515만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$487만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.83% |
| 2 | 임의소비재 | 14.72% |
| 3 | 건강관리 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.35% |
| 5 | 금융 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1298만 | 1.01% |
98,783
-14,545
| -13% | -US$193만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Chubb
CB
US$1388억
| US$1260만 | 0.98% |
+105,706
| 신규 | +US$1215만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Nike
NKE
US$551억
| US$1179만 | 0.91% |
191,850
+177,594
| +1,246% | +US$1072만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1131만 | 0.88% |
+103,541
| 신규 | +US$1075만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1123만 | 0.87% |
279,885
+272,045
| +3,470% | +US$1108만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
RTN
6
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$952만 | 0.74% |
77,668
+25,597
| +49% | +US$315만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
eBay
EBAY
US$535억
| US$930만 | 0.72% |
389,804
+286,360
| +277% | +US$697만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
8
Cigna
CI
US$799억
| US$923만 | 0.72% |
67,232
+64,204
| +2,120% | +US$882만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$905만 | 0.7% |
88,285
+85,642
| +3,240% | +US$846만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$899만 | 0.7% |
+33,547
| 신규 | +US$960만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$894만 | 0.69% |
242,617
+159,065
| +190% | +US$577만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$854만 | 0.66% |
98,709
+65,973
| +202% | +US$559만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$819만 | 0.63% |
+53,756
| 신규 | +US$759만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$814만 | 0.63% |
+98,873
| 신규 | +US$797만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$758만 | 0.59% |
+105,253
| 신규 | +US$796만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$746만 | 0.58% |
273,684
+223,936
| +450% | +US$558만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$728만 | 0.56% |
+115,531
| 신규 | +US$670만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$710만 | 0.55% |
311,100
+156,192
| +101% | +US$342만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$708만 | 0.55% |
91,982
+74,553
| +428% | +US$584만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$675만 | 0.52% |
253,433
+202,672
| +399% | +US$513만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$671만 | 0.52% |
+46,327
| 신규 | +US$592만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$657만 | 0.51% |
87,619
+65,416
| +295% | +US$493만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$640만 | 0.5% |
64,399
+60,819
| +1,699% | +US$587만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
HP
HPQ
US$271억
| US$614만 | 0.48% |
498,121
+124,418
| +33% | +US$133만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$610만 | 0.47% |
+43,752
| 신규 | +US$562만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Squarepoint는 US$12.9억 상당의 1,726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.12억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2%를 차지해요.
Squarepoint는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.47억을 투입해 신규 포지션 505개를 개설하고 기존 보유 종목 347개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb으로, 105,706주를 보유했으며 가치는 US$1260만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allstate으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Chubb으로, US$1260만 상당의 105,706주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allstate이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Squarepoint는 2016년 1분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 8.2%를 차지해요.
- Squarepoint는 2016년 1분기에 신규 포지션 505개를 편입하고 612개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Squarepoint의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.