에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.27%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$39.1억
AUM 성장
-US$129억
(-77%)
자금 흐름
-US$108억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-275.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.98%
보유액
2,874
신규
434
증가
419
축소
932
청산됨
1,084
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3463만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2890만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2829만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$2615만 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$2277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.9억 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.46억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$1.09억 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1.05억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.75% |
| 2 | 정보기술 | 14.02% |
| 3 | 금융 | 12.81% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 산업재 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$8568만 | 2.19% |
+450,000
| 신규 | +US$9526만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$5712만 | 1.46% |
300,000
+292,900
| +4,125% | +US$6200만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
3
Costco
COST
US$4402억
| US$5227만 | 1.34% |
183,323
-358,890
| -66% | -US$1.09억 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3152억
| US$4256만 | 1.09% |
227,957
+47,243
| +26% | +US$1037만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3671만 | 0.94% |
376,580
-803,980
| -68% | -US$7782만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
6
Exelon
EXC
US$443억
| US$3334만 | 0.85% |
1,269,676
-51,744
| -4% | -US$163만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7649억
| US$3147만 | 0.8% |
195,300
-105,811
| -35% | -US$1993만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$3089만 | 0.79% |
369,495
+311,661
| +539% | +US$3463만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$2992만 | 0.77% |
347,763
-799,025
| -70% | -US$8730만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
10
Intuit
INTU
US$896억
| US$2939만 | 0.75% |
127,771
-50,147
| -28% | -US$1358만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
11
Target
TGT
US$702억
| US$2872만 | 0.73% |
308,862
+33,693
| +12% | +US$374만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2842만 | 0.73% |
296,862
+164,016
| +123% | +US$1811만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$511억
| US$2692만 | 0.69% |
172,457
+93,551
| +119% | +US$1717만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$3999억
| US$2482만 | 0.63% |
560,793
+523,879
| +1,419% | +US$2829만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3683억
| US$2323만 | 0.59% |
211,189
-332,966
| -61% | -US$3996만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$817억
| US$2220만 | 0.57% |
144,933
+1,356
| +0.9% | +US$24.5만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$187억
| US$2181만 | 0.56% |
179,325
-154,500
| -46% | -US$2145만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$2123만 | 0.54% |
+309,797
| 신규 | +US$2890만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$296억
| US$2046만 | 0.52% |
135,487
-677,229
| -83% | -US$1.05억 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1084억
| US$2025만 | 0.52% |
166,768
-221,030
| -57% | -US$3129만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$2010만 | 0.51% |
447,538
-474,779
| -51% | -US$2565만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2002만 | 0.51% |
126,966
+88,500
| +230% | +US$1455만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
DNKN
23
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$1951만 | 0.5% |
367,428
+296,268
| +416% | +US$2054만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$1924만 | 0.49% |
1,470,250
-6,057,550
| -80% | -US$9577만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$921억
| US$1910만 | 0.49% |
1,357,624
-1,855,808
| -58% | -US$2982만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 2,874개, 총액은 US$39.1억였으며 전 분기 US$168억보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2020년 1분기에 순 US$108억 규모를 회수했으며, 1,084개 포지션을 청산하고 932개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$37.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 Yum! Brands에 US$2123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$2123만 상당의 309,797주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2020년 1분기에 PPG Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3463만 규모예요.
- Squarepoint의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$6억예요.
- Squarepoint 측은 2020년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.1억 중 11% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 434개를 편입하고 1,084개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$39.1억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.