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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.81%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$348억
AUM 성장
+US$85.1억
(+32%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
3,778
신규
619
증가
1,102
축소
974
청산됨
936
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.01억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.9억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.51억 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$8288만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$7550만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$7480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.48% |
| 2 | 정보기술 | 7.62% |
| 3 | 임의소비재 | 6.74% |
| 4 | 건강관리 | 4.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$12.8억 | 3.68% |
2,969,623
-655,495
| -18% | -US$2.9억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$8.92억 | 2.56% |
5,317,800
+3,345,500
| +170% | +US$5.11억 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$8.58억 | 2.46% |
11,608,800
+1,724,800
| +17% | +US$1.25억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$7.85억 | 2.26% |
2,193,700
+1,766,000
| +413% | +US$6.5억 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.45억 | 1.85% |
3,926,000
+1,916,000
| +95% | +US$3.3억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$5.41억 | 1.56% |
2,070,000
+1,462,100
| +241% | +US$4.93억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.12억 | 1.47% |
3,616,100
+818,300
| +29% | +US$1.2억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$4.9억 | 1.41% |
5,558,300
+3,193,000
| +135% | +US$3.23억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.53억 | 1.3% |
1,607,000
+359,100
| +29% | +US$1.04억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$4.48억 | 1.29% |
1,251,400
+770,500
| +160% | +US$2.84억 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4.33억 | 1.25% |
5,430,000
+993,000
| +22% | +US$6977만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.81억 | 1.09% |
2,856,000
-376,000
| -12% | -US$5184만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$3.69억 | 1.06% |
1,408,500
+92,700
| +7% | +US$2328만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$3.53억 | 1.01% |
821,500
+399,000
| +94% | +US$1.76억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$3억 | 0.86% |
3,401,600
+2,021,600
| +146% | +US$2.04억 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
풋옵션
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$2.95억 | 0.85% |
1,880,100
+351,600
| +23% | +US$5353만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$2.84억 | 0.81% |
601,500
+48,200
| +9% | +US$1941만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$2.71억 | 0.78% |
1,141,900
+427,300
| +60% | +US$1.06억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$2.71억 | 0.78% |
1,059,100
+407,500
| +63% | +US$1.15억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2.68억 | 0.77% |
4,179,341
+4,158,816
| +20,262% | +US$2.67억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.56억 | 0.74% |
12,377,000
+5,153,000
| +71% | +US$1.07억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$2.52억 | 0.72% |
586,100
+210,000
| +56% | +US$9263만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
풋옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$2.5억 | 0.72% |
4,660,100
+2,427,700
| +109% | +US$1.29억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.45억 | 0.7% |
1,493,940
+640,140
| +75% | +US$1.1억 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.43억 | 0.7% |
1,719,800
-187,500
| -10% | -US$2760만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Squarepoint는 US$348억 상당의 3,778개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$263억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$12.5억을 투입해 신규 포지션 619개를 개설하고 기존 보유 종목 1,102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 426,790주를 보유했으며 가치는 US$5433만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$2.9억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$5433만 상당의 426,790주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- Squarepoint의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2.9억예요.
- Squarepoint는 2021년 3분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$7480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$348억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2021년 3분기에 신규 포지션 619개를 편입하고 936개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$348억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.