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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.81%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$348億
運用資産残高の伸び率
+$85.1億
(+32%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
3,778
新規
619
買い増し
1,102
減少
974
解消
936
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.1億 |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+$1.07億 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+$1.02億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$1.01億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.9億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.51億 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$8288万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$7550万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$7480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.48% |
| 2 | 情報技術 | 7.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8852億
| $12.8億 | 3.68% |
2,969,623
-655,495
| -18% | -$2.9億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
2
プット
Airbnb
ABNB
$1032億
| $8.92億 | 2.56% |
5,317,800
+3,345,500
| +170% | +$5.11億 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
プット
Snap
SNAP
$107億
| $8.58億 | 2.46% |
11,608,800
+1,724,800
| +17% | +$1.25億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4855億
| $7.85億 | 2.26% |
2,193,700
+1,766,000
| +413% | +$6.5億 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
5
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $6.45億 | 1.85% |
3,926,000
+1,916,000
| +95% | +$3.3億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
6
プット
Zoom
ZM
$285億
| $5.41億 | 1.56% |
2,070,000
+1,462,100
| +241% | +$4.93億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5.12億 | 1.47% |
3,616,100
+818,300
| +29% | +$1.2億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
8
プット
Zillow
Z
$68.5億
| $4.9億 | 1.41% |
5,558,300
+3,193,000
| +135% | +$3.23億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
プット
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $4.53億 | 1.3% |
1,607,000
+359,100
| +29% | +$1.04億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
10
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4855億
| $4.48億 | 1.29% |
1,251,400
+770,500
| +160% | +$2.84億 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
11
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2842億
| $4.33億 | 1.25% |
5,430,000
+993,000
| +22% | +$6977万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.17兆
| $3.81億 | 1.09% |
2,856,000
-376,000
| -12% | -$5184万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
13
プット
Zscaler
ZS
$348億
| $3.69億 | 1.06% |
1,408,500
+92,700
| +7% | +$2328万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
14
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8187億
| $3.53億 | 1.01% |
821,500
+399,000
| +94% | +$1.76億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
15
コール
Zillow
Z
$68.5億
| $3億 | 0.86% |
3,401,600
+2,021,600
| +146% | +$2.04億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
プット
Match Group
MTCH
$103億
| $2.95億 | 0.85% |
1,880,100
+351,600
| +23% | +$5353万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
プット
MongoDB
MDB
$281億
| $2.84億 | 0.81% |
601,500
+48,200
| +9% | +$1941万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
18
プット
Okta
OKTA
$337億
| $2.71億 | 0.78% |
1,141,900
+427,300
| +60% | +$1.06億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
19
プット
Wayfair
W
$153億
| $2.71億 | 0.78% |
1,059,100
+407,500
| +63% | +$1.15億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
コール
GE Aerospace
GE
$3247億
| $2.68億 | 0.77% |
4,179,341
+4,158,816
| +20,262% | +$2.67億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
21
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $2.56億 | 0.74% |
12,377,000
+5,153,000
| +71% | +$1.07億 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
22
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8187億
| $2.52億 | 0.72% |
586,100
+210,000
| +56% | +$9263万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
プット
Lyft
LYFT
$64.6億
| $2.5億 | 0.72% |
4,660,100
+2,427,700
| +109% | +$1.29億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2.45億 | 0.7% |
1,493,940
+640,140
| +75% | +$1.1億 |
2017 Q2
17四半期
|
|
|
25
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.43億 | 0.7% |
1,719,800
-187,500
| -10% | -$2760万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Squarepointは3,778銘柄を保有し、保有額は$348億でした。前四半期の$263億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointは2021年第3四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに619銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は426,790株、評価額は$5433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2.9億相当を売却しました。
- Squarepointが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は426,790株、評価額は$5433万でした。
- Squarepointは2021年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- Squarepointが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2.9億相当を減らしました。
- Squarepointは2021年第3四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7480万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$348億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2021年第3四半期に新たに619件のポジションを取り、936件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$348億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。