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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.37%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$180億
運用資産残高の伸び率
-$54億
(-23%)
資金フロー
+$2.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.71%
保有額
3,640
新規
900
買い増し
972
減少
837
解消
830
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+$9946万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$8049万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$7868万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$7854万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$7404万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+$1.7億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.28億 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+$1.2億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1.11億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.69% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.52% |
| 3 | 情報技術 | 10.84% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.36% |
| 5 | ヘルスケア | 6.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.37億 | 2.43% |
1,557,900
+198,200
| +15% | +$6151万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.31億 | 1.84% |
876,200
+489,500
| +127% | +$2.01億 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.57億 | 1.43% |
917,500
-736,500
| -45% | -$2.29億 |
2020 Q3
7四半期
|
|
4
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2.41億 | 1.34% |
2,926,800
-932,400
| -24% | -$8268万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
5
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.56億 | 0.87% |
1,144,000
-24,700
| -2% | -$374万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
6
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.51億 | 0.84% |
1,101,600
+530,700
| +93% | +$8037万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
7
プット
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1.48億 | 0.82% |
1,658,300
-900,700
| -35% | -$1.17億 |
2021 Q1
5四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $1.31億 | 0.73% |
273,012
-47,785
| -15% | -$2424万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
9
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.3億 | 0.72% |
343,500
+61,800
| +22% | +$2532万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
10
Workday
WDAY
$460億
| $1.25億 | 0.69% |
892,739
+407,489
| +84% | +$7404万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $1.21億 | 0.68% |
442,439
+237,621
| +116% | +$7016万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
12
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.14億 | 0.63% |
1,068,900
-189,100
| -15% | -$2366万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
プット
Match Group
MTCH
$98.6億
| $1.1億 | 0.61% |
1,580,100
-89,200
| -5% | -$723万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.09億 | 0.61% |
425,700
+66,200
| +18% | +$1797万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
15
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.05億 | 0.58% |
409,300
-183,200
| -31% | -$4972万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
$902億
| $9966万 | 0.55% |
3,429,631
+3,051,217
| +806% | +$9946万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
17
AutoZone
AZO
$505億
| $9907万 | 0.55% |
46,097
-2,331
| -5% | -$479万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
18
Nike
NKE
$551億
| $9821万 | 0.55% |
960,992
+178,707
| +23% | +$2113万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $9698万 | 0.54% |
870,265
+215,680
| +33% | +$2984万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
20
Dollar General
DG
$296億
| $9557万 | 0.53% |
389,386
-515
| -0.1% | -$12万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
21
lululemon athletica
LULU
$112億
| $9110万 | 0.51% |
334,193
+50,710
| +18% | +$1625万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
22
Airbnb
ABNB
$1024億
| $8859万 | 0.49% |
994,529
+182,093
| +22% | +$2370万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $8678万 | 0.48% |
387,565
+313,728
| +425% | +$8049万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $8658万 | 0.48% |
224,604
+184,321
| +458% | +$7325万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
25
Match Group
MTCH
$98.6億
| $8561万 | 0.48% |
1,228,499
+390,644
| +47% | +$3168万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Squarepointは$180億相当のポジションを3,640件保有しており、前四半期の$234億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Squarepointの2022年第2四半期の報告書には、新規 900件、972件増加しました、837件減少、830件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMcDonald'sで、保有株数は266,402株、評価額は$6577万でした。 最も大きな売却はSnapで、推定額は$1.7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Squarepointが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は266,402株、評価額は$6577万でした。
- Squarepointは2022年第2四半期にCSX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$9946万でした。
- Squarepointが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSnapで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Squarepointは2022年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.28億でした。
- 2022年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$180億のポートフォリオの12%を占めています。
- Squarepointは2022年第2四半期に新たに900件のポジションを取り、830件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$180億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。