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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,37%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,4 bi
(-23%)
Fluxo de capital
+US$ 225 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,71%
Posição
3.640
Nova
900
Aumentada
972
Reduzida
837
Encerrada
830
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 99,5 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 80,5 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 78,7 mi |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 78,5 mi |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,69% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,52% |
| 3 | Tecnologia | 10,84% |
| 4 | Industriais | 6,36% |
| 5 | Saúde | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 437 mi | 2,43% |
1.557.900
+198.200
| +15% | +US$ 61,5 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 331 mi | 1,84% |
876.200
+489.500
| +127% | +US$ 201 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 257 mi | 1,43% |
917.500
-736.500
| -45% | -US$ 229 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 241 mi | 1,34% |
2.926.800
-932.400
| -24% | -US$ 82,7 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 156 mi | 0,87% |
1.144.000
-24.700
| -2% | -US$ 3,74 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 151 mi | 0,84% |
1.101.600
+530.700
| +93% | +US$ 80,4 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 148 mi | 0,82% |
1.658.300
-900.700
| -35% | -US$ 117 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 131 mi | 0,73% |
273.012
-47.785
| -15% | -US$ 24,2 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 130 mi | 0,72% |
343.500
+61.800
| +22% | +US$ 25,3 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 125 mi | 0,69% |
892.739
+407.489
| +84% | +US$ 74 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 121 mi | 0,68% |
442.439
+237.621
| +116% | +US$ 70,2 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 114 mi | 0,63% |
1.068.900
-189.100
| -15% | -US$ 23,7 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 110 mi | 0,61% |
1.580.100
-89.200
| -5% | -US$ 7,23 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 109 mi | 0,61% |
425.700
+66.200
| +18% | +US$ 18 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 105 mi | 0,58% |
409.300
-183.200
| -31% | -US$ 49,7 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 100 mi | 0,55% |
3.429.631
+3.051.217
| +806% | +US$ 99,5 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 99,1 mi | 0,55% |
46.097
-2.331
| -5% | -US$ 4,79 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 98,2 mi | 0,55% |
960.992
+178.707
| +23% | +US$ 21,1 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 97 mi | 0,54% |
870.265
+215.680
| +33% | +US$ 29,8 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 95,6 mi | 0,53% |
389.386
-515
| -0,1% | -US$ 120 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 91,1 mi | 0,51% |
334.193
+50.710
| +18% | +US$ 16,3 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 88,6 mi | 0,49% |
994.529
+182.093
| +22% | +US$ 23,7 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 86,8 mi | 0,48% |
387.565
+313.728
| +425% | +US$ 80,5 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 86,6 mi | 0,48% |
224.604
+184.321
| +458% | +US$ 73,2 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 85,6 mi | 0,48% |
1.228.499
+390.644
| +47% | +US$ 31,7 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2022
No T2 2022, Squarepoint detinha 3.640 posições no valor de US$ 18 bi, uma queda de 23% em relação a US$ 23,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Squarepoint mostra 900 novas, 972 aumentaram, 837 reduções e 830 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em McDonald's: 266.402 ações no valor de US$ 65,8 mi. A maior venda foi de Snap, estimada em US$ 170 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2022 foi McDonald's: 266.402 ações no valor de US$ 65,8 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CSX Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 99,5 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2022 foi em Snap, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 128 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 12% de sua carteira de US$ 18 bi no T2 2022.
- Squarepoint abriu 900 novas posições e encerrou 830 em T2 2022.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.