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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,69%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 3,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,18 bi
(+48%)
Fluxo de capital
+US$ 976 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,85%
Posição
2.234
Nova
503
Aumentada
514
Reduzida
455
Encerrada
757
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 179 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 35,2 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 25,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 43,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 15,09% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Saúde | 11,75% |
| 4 | Industriais | 11,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 185 mi | 5,11% |
+3.877.250
| Nova | +US$ 179 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 78,9 mi | 2,18% |
+334.900
| Nova | +US$ 77,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 37,3 mi | 1,03% |
321.321
+307.492
| +2.224% | +US$ 36,9 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 35,5 mi | 0,98% |
+113.578
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 32,2 mi | 0,89% |
+450.904
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 28,3 mi | 0,78% |
340.744
+184.298
| +118% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 28,2 mi | 0,78% |
833.746
+597.657
| +253% | +US$ 19,4 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 26,5 mi | 0,73% |
+425.408
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 25,2 mi | 0,7% |
394.722
+227.661
| +136% | +US$ 14,8 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 24,9 mi | 0,69% |
378.178
+293.284
| +345% | +US$ 20,2 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MON
11
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 24,9 mi | 0,69% |
219.790
+145.569
| +196% | +US$ 16,1 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 24,7 mi | 0,68% |
182.596
+136.726
| +298% | +US$ 19,3 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 24,7 mi | 0,68% |
314.461
+170.755
| +119% | +US$ 13,6 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
RTN
14
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 23,5 mi | 0,65% |
154.264
+70.530
| +84% | +US$ 10,6 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 23,2 mi | 0,64% |
97.638
-2.268
| -2% | -US$ 539 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 22,9 mi | 0,63% |
288.191
+227.682
| +376% | +US$ 18,3 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 22,9 mi | 0,63% |
139.828
+108.827
| +351% | +US$ 18,1 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 21,9 mi | 0,6% |
271.634
-50.766
| -16% | -US$ 3,97 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 21,5 mi | 0,59% |
241.635
+164.996
| +215% | +US$ 13,8 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 21,3 mi | 0,59% |
+591.341
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 21,3 mi | 0,59% |
291.681
+276.353
| +1.803% | +US$ 19,7 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 20,4 mi | 0,56% |
524.217
+217.698
| +71% | +US$ 7,82 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 19,7 mi | 0,54% |
471.931
+302.880
| +179% | +US$ 13,3 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 18,7 mi | 0,52% |
232.358
+95.747
| +70% | +US$ 7,42 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 18,5 mi | 0,51% |
141.551
-110.933
| -44% | -US$ 13,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Squarepoint detinha 2.234 posições avaliadas em US$ 3,63 bi, alta de 48% em relação a US$ 2,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 976 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 503 novas posições e aumentando 514 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.877.250 ações no valor de US$ 185 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2017 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.877.250 ações no valor de US$ 185 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Intuit no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 36,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2017 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43,3 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 14% de sua carteira de US$ 3,63 bi no T1 2017.
- Squarepoint abriu 503 novas posições e encerrou 757 em T1 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.