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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,84%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 16,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,61 bi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 4,84 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,53%
Posição
3.002
Nova
714
Aumentada
860
Reduzida
861
Encerrada
562
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,61 bi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 565 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 522 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 104 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 161 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 92 mi |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 91,9 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 89,1 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 85,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,13% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,57% |
| 3 | Tecnologia | 8,13% |
| 4 | Financeiro | 7,95% |
| 5 | Saúde | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,79 bi | 22,55% |
11.725.833
+11.671.957
| +21.664% | +US$ 3,61 bi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 605 mi | 3,6% |
+13.207.978
| Nova | +US$ 565 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 546 mi | 3,25% |
+1.695.810
| Nova | +US$ 522 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 159 mi | 0,95% |
542.213
-87.651
| -14% | -US$ 26,1 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 137 mi | 0,82% |
1.146.788
+740.355
| +182% | +US$ 84,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 127 mi | 0,75% |
812.716
+769.127
| +1.764% | +US$ 122 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 126 mi | 0,75% |
7.527.800
+779.550
| +12% | +US$ 12,5 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 109 mi | 0,65% |
1.180.560
-879.120
| -43% | -US$ 77,8 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 107 mi | 0,63% |
+3.645.360
| Nova | +US$ 104 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 98,3 mi | 0,58% |
424.301
+79.961
| +23% | +US$ 17 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 95,5 mi | 0,57% |
1.633.206
+559.991
| +52% | +US$ 31,4 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 76,2 mi | 0,45% |
781.536
-81.744
| -9% | -US$ 7,62 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 76 mi | 0,45% |
1.244.178
+450.473
| +57% | +US$ 26,6 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 71,9 mi | 0,43% |
430.815
+361.458
| +521% | +US$ 59,1 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 71,7 mi | 0,43% |
311.789
+156.943
| +101% | +US$ 34,1 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 69 mi | 0,41% |
509.500
+218.700
| +75% | +US$ 30,4 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 68,9 mi | 0,41% |
1.853.852
+522.322
| +39% | +US$ 18,6 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 68 mi | 0,4% |
544.155
+465.538
| +592% | +US$ 57 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 64,9 mi | 0,39% |
711.754
+504.313
| +243% | +US$ 46,2 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 64,7 mi | 0,38% |
366.862
+120.138
| +49% | +US$ 21,6 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 60,6 mi | 0,36% |
1.246.261
+993.387
| +393% | +US$ 47,5 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 58 mi | 0,35% |
387.798
-73.029
| -16% | -US$ 10 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 57 mi | 0,34% |
2.044.485
+502.560
| +33% | +US$ 10,9 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 56,8 mi | 0,34% |
624.389
+612.177
| +5.013% | +US$ 52,6 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 56,6 mi | 0,34% |
+301.111
| Nova | +US$ 54,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Squarepoint detinha 3.002 posições avaliadas em US$ 16,8 bi, alta de 50% em relação a US$ 11,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 4,84 bi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 714 novas posições e aumentando 860 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13.207.978 ações no valor de US$ 605 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 89,1 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2019 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13.207.978 ações no valor de US$ 605 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,61 bi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2019 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 89,1 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 161 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 35% de sua carteira de US$ 16,8 bi no T4 2019.
- Squarepoint abriu 714 novas posições e encerrou 562 em T4 2019.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.