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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 58,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,28 bi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,06%
Posição
4.799
Nova
857
Aumentada
1.497
Reduzida
1.529
Encerrada
854
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 701 mi |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 159 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 152 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 118 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 240 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 184 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 138 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,92% |
| 2 | Tecnologia | 8,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,34% |
| 4 | Saúde | 4,58% |
| 5 | Financeiro | 4,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 1,12 bi | 1,93% |
27.254.300
+17.229.300
| +172% | +US$ 686 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,03 bi | 1,76% |
1.950.000
+1.400.000
| +255% | +US$ 701 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 988 mi | 1,7% |
12.376.900
+5.487.200
| +80% | +US$ 420 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 980 mi | 1,69% |
12.265.600
+4.265.400
| +53% | +US$ 326 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 857 mi | 1,47% |
1.638.700
+453.200
| +38% | +US$ 226 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 814 mi | 1,4% |
1.833.800
+684.800
| +60% | +US$ 294 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 676 mi | 1,16% |
1.293.100
+514.300
| +66% | +US$ 256 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
8
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 660 mi | 1,14% |
7.301.000
-136.000
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 545 mi | 0,94% |
3.176.055
+194.393
| +7% | +US$ 35,3 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 510 mi | 0,88% |
1.211.700
+393.500
| +48% | +US$ 159 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 447 mi | 0,77% |
1.007.300
-159.100
| -14% | -US$ 68,2 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 445 mi | 0,77% |
916.600
-171.800
| -16% | -US$ 76,6 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 445 mi | 0,77% |
2.465.700
+710.900
| +41% | +US$ 119 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 409 mi | 0,7% |
2.267.800
+616.900
| +37% | +US$ 103 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 399 mi | 0,69% |
947.600
-52.100
| -5% | -US$ 21,1 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 389 mi | 0,67% |
4.300.000
-4.225.000
| -50% | -US$ 306 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 347 mi | 0,6% |
823.785
-455.439
| -36% | -US$ 184 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 315 mi | 0,54% |
1.744.700
+127.500
| +8% | +US$ 22,3 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
19
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 314 mi | 0,54% |
1.492.100
-275.200
| -16% | -US$ 54,9 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 300 mi | 0,52% |
1.663.600
+17.100
| +1% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 296 mi | 0,51% |
609.100
-142.500
| -19% | -US$ 63,6 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 293 mi | 0,5% |
1.709.400
-501.900
| -23% | -US$ 91,3 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 283 mi | 0,49% |
6.887.300
+3.177.400
| +86% | +US$ 126 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 282 mi | 0,49% |
3.583.300
+300.900
| +9% | +US$ 21,7 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 276 mi | 0,47% |
1.570.000
-188.600
| -11% | -US$ 36,8 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Squarepoint detinha 4.799 posições avaliadas em US$ 58,1 bi, alta de 10% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T1 2024, encerrando 854 posições e reduzindo 1.529 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,17 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em The Gap Inc no valor de US$ 91,4 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2024 foi The Gap Inc: 3.316.943 ações no valor de US$ 91,4 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 701 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 240 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 bi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 14% de sua carteira de US$ 58,1 bi no T1 2024.
- Squarepoint abriu 857 novas posições e encerrou 854 em T1 2024.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 58,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.