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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,06%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 8,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 811 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 509 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,6%
Posição
2.400
Nova
687
Aumentada
686
Reduzida
568
Encerrada
456
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 87,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 58,8 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 46,7 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 46,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 79,7 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 69,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 46,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 42,7 mi |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 40 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,59% |
| 2 | Tecnologia | 14,58% |
| 3 | Financeiro | 13% |
| 4 | Industriais | 11,44% |
| 5 | Saúde | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 113 mi | 1,36% |
2.022.720
+575.082
| +40% | +US$ 29,5 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 93,8 mi | 1,12% |
412.403
+13.556
| +3% | +US$ 2,91 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 88,2 mi | 1,06% |
2.338.794
-1.264.915
| -35% | -US$ 46,8 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 81 mi | 0,97% |
+4.374.139
| Nova | +US$ 87,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 80,4 mi | 0,96% |
911.843
+506.882
| +125% | +US$ 42,2 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 79,7 mi | 0,95% |
490.387
+113.072
| +30% | +US$ 15,5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 73,7 mi | 0,88% |
1.423.518
+1.127.165
| +380% | +US$ 58,8 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 68,9 mi | 0,82% |
332.549
-50.901
| -13% | -US$ 10,2 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 67,4 mi | 0,81% |
253.415
+118.288
| +88% | +US$ 30,8 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 55,9 mi | 0,67% |
237.806
+153.576
| +182% | +US$ 34,6 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 54,8 mi | 0,66% |
364.718
+132.707
| +57% | +US$ 18,8 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 54,2 mi | 0,65% |
262.074
-1.092
| -0,4% | -US$ 217 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 53,4 mi | 0,64% |
1.069.436
+801.739
| +299% | +US$ 41,2 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 52,8 mi | 0,63% |
315.907
+105.914
| +50% | +US$ 17 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 52,5 mi | 0,63% |
1.043.473
+951.173
| +1.031% | +US$ 46,7 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 51,7 mi | 0,62% |
651.900
+254.350
| +64% | +US$ 20 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
17
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 49,2 mi | 0,59% |
701.760
-61.101
| -8% | -US$ 4 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 47,2 mi | 0,56% |
688.085
+241.312
| +54% | +US$ 16,9 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 46,2 mi | 0,55% |
918.563
+433.232
| +89% | +US$ 21,2 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 46 mi | 0,55% |
+875.095
| Nova | +US$ 50 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 44,4 mi | 0,53% |
574.273
+420.709
| +274% | +US$ 30,3 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 43,9 mi | 0,53% |
1.007.075
+1.001.901
| +19.364% | +US$ 46,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 43,5 mi | 0,52% |
1.879.770
+1.117.095
| +146% | +US$ 23,7 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 42,3 mi | 0,51% |
508.673
+409.273
| +412% | +US$ 33,5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 42,1 mi | 0,5% |
1.353.013
+635.990
| +89% | +US$ 19,6 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Squarepoint detinha 2.400 posições avaliadas em US$ 8,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 7,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 509 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 687 novas posições e aumentando 686 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 4.374.139 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 69,1 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2018 foi VanEck Gold Miners ETF: 4.374.139 ações no valor de US$ 81 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 58,8 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2018 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 69,1 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 79,7 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 9,6% de sua carteira de US$ 8,36 bi no T3 2018.
- Squarepoint abriu 687 novas posições e encerrou 456 em T3 2018.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.