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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,06%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 60,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,39 bi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,56%
Posição
4.827
Nova
882
Aumentada
1.455
Reduzida
1.567
Encerrada
849
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 673 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 170 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 168 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 154 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 210 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 140 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 135 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 124 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 9,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,01% |
| 4 | Saúde | 4,63% |
| 5 | Industriais | 4,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,41 bi | 3,98% |
4.400.000
+2.450.000
| +126% | +US$ 1,29 bi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,27 bi | 2,1% |
29.818.200
+2.563.900
| +9% | +US$ 108 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,2 bi | 1,98% |
2.202.500
+563.800
| +34% | +US$ 295 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,18 bi | 1,95% |
15.059.700
+2.794.100
| +23% | +US$ 221 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,17 bi | 1,94% |
9.492.600
+2.191.600
| +30% | +US$ 222 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 892 mi | 1,47% |
11.388.000
-988.900
| -8% | -US$ 78,3 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 700 mi | 1,16% |
+1.286.013
| Nova | +US$ 673 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 679 mi | 1,12% |
1.417.900
-415.900
| -23% | -US$ 187 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 569 mi | 0,94% |
1.273.400
+325.800
| +34% | +US$ 138 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 555 mi | 0,92% |
4.496.300
+196.300
| +5% | +US$ 19,8 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 484 mi | 0,8% |
2.503.600
+37.900
| +2% | +US$ 6,96 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 466 mi | 0,77% |
1.041.600
-170.100
| -14% | -US$ 71,8 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 458 mi | 0,76% |
16.749.300
+12.990.300
| +346% | +US$ 394 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 456 mi | 0,75% |
904.300
-12.300
| -1% | -US$ 5,98 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 455 mi | 0,75% |
10.690.900
+3.803.600
| +55% | +US$ 160 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 446 mi | 0,74% |
931.900
-75.400
| -7% | -US$ 33,9 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 432 mi | 0,71% |
2.051.605
-1.124.450
| -35% | -US$ 210 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 403 mi | 0,67% |
2.482.400
+737.700
| +42% | +US$ 119 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 390 mi | 0,64% |
872.277
+48.492
| +6% | +US$ 20,5 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 377 mi | 0,62% |
1.788.800
+79.400
| +5% | +US$ 14,8 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 352 mi | 0,58% |
1.779.200
+209.200
| +13% | +US$ 36,6 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 350 mi | 0,58% |
2.832.719
+802.839
| +40% | +US$ 81,2 mi |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 331 mi | 0,55% |
657.100
+48.000
| +8% | +US$ 23,3 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 323 mi | 0,53% |
1.775.100
+189.300
| +12% | +US$ 31,9 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 316 mi | 0,52% |
1.950.700
+287.100
| +17% | +US$ 46,2 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Squarepoint detinha 4.827 posições avaliadas em US$ 60,5 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 58,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 2,56 bi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 882 novas posições e aumentando 1.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.286.013 ações no valor de US$ 700 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 210 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2024 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.286.013 ações no valor de US$ 700 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,29 bi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 210 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 94,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 18% de sua carteira de US$ 60,5 bi no T2 2024.
- Squarepoint abriu 882 novas posições e encerrou 849 em T2 2024.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.