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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,08%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 13,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,98 bi
(+81%)
Fluxo de capital
+US$ 3,16 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,57%
Posição
3.476
Nova
1.042
Aumentada
804
Reduzida
979
Encerrada
616
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 437 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 199 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 185 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 142 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 45,3 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,4% |
| 2 | Tecnologia | 14,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,73% |
| 4 | Saúde | 8,95% |
| 5 | Financeiro | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,54 bi | 11,49% |
+4.102.602
| Nova | +US$ 1,46 bi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 515 mi | 3,84% |
1.376.956
+1.230.706
| +842% | +US$ 437 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 246 mi | 1,84% |
1.857.111
+1.656.437
| +825% | +US$ 199 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 238 mi | 1,78% |
1.460.540
+1.160.240
| +386% | +US$ 185 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 223 mi | 1,66% |
1.002.958
+649.243
| +184% | +US$ 140 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 153 mi | 1,14% |
487.446
+484.281
| +15.301% | +US$ 142 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 104 mi | 0,77% |
380.003
+265.404
| +232% | +US$ 72,8 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 93,8 mi | 0,7% |
707.200
+687.100
| +3.418% | +US$ 82,6 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 93,1 mi | 0,69% |
350.346
+6.850
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 86 mi | 0,64% |
274.100
+207.400
| +311% | +US$ 60,9 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
11
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 78,1 mi | 0,58% |
356.959
+31.234
| +10% | +US$ 6,39 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 77,8 mi | 0,58% |
206.550
-53.608
| -21% | -US$ 20 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 76,9 mi | 0,57% |
153.829
+115.561
| +302% | +US$ 55,8 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
14
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 74,9 mi | 0,56% |
424.224
+140.966
| +50% | +US$ 23,5 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 71,3 mi | 0,53% |
438.000
+428.000
| +4.280% | +US$ 68,3 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 70,5 mi | 0,53% |
328.437
+228.897
| +230% | +US$ 49,8 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 65,9 mi | 0,49% |
751.480
+405.760
| +117% | +US$ 34,1 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 64,8 mi | 0,48% |
1.093.446
+732.990
| +203% | +US$ 34,2 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 64,3 mi | 0,48% |
2.317.100
+683.350
| +42% | +US$ 17,9 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 59,6 mi | 0,44% |
+159.400
| Nova | +US$ 56,6 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 59,4 mi | 0,44% |
256.011
+243.462
| +1.940% | +US$ 53,6 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 58,5 mi | 0,44% |
2.691.806
+2.015.075
| +298% | +US$ 43,5 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 57,7 mi | 0,43% |
453.693
-161.884
| -26% | -US$ 18,1 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 57,5 mi | 0,43% |
628.040
-173.733
| -22% | -US$ 16,1 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 57 mi | 0,43% |
216.037
+156.042
| +260% | +US$ 34,7 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Squarepoint detinha 3.476 posições avaliadas em US$ 13,4 bi, alta de 81% em relação a US$ 7,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 3,16 bi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 1.042 novas posições e aumentando 804 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 4.102.602 ações no valor de US$ 1,54 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 51,4 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2020 foi iShares Core S&P 500 ETF: 4.102.602 ações no valor de US$ 1,54 bi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 437 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2020 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 51,4 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares Biotechnology ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 29,3 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 25% de sua carteira de US$ 13,4 bi no T4 2020.
- Squarepoint abriu 1.042 novas posições e encerrou 616 em T4 2020.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.