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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 312 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 307 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,85%
Posição
1.549
Nova
435
Aumentada
314
Reduzida
316
Encerrada
482
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 7,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 11,5% |
| 4 | Saúde | 9,84% |
| 5 | Tecnologia | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 227 mi | 14,17% |
+833.964
| Nova | +US$ 223 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 20,1 mi | 1,25% |
379.128
+295.338
| +352% | +US$ 16,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 18,6 mi | 1,16% |
194.137
+190.018
| +4.613% | +US$ 18,9 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,3 mi | 1,02% |
151.406
+47.865
| +46% | +US$ 5,17 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 15,5 mi | 0,97% |
121.663
+79.485
| +188% | +US$ 10,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 14,6 mi | 0,91% |
537.156
+283.723
| +112% | +US$ 7,67 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,9% |
103.511
+4.728
| +5% | +US$ 659 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14 mi | 0,87% |
645.888
+617.888
| +2.207% | +US$ 13,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 13,2 mi | 0,82% |
340.948
+328.950
| +2.742% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 12,4 mi | 0,78% |
117.406
+29.121
| +33% | +US$ 3,01 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,3 mi | 0,7% |
+98.120
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11,2 mi | 0,7% |
246.462
+188.665
| +326% | +US$ 8,53 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 10,8 mi | 0,68% |
122.984
+114.285
| +1.314% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,67% |
170.036
+118.024
| +227% | +US$ 7,72 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 9,7 mi | 0,6% |
288.549
+246.069
| +579% | +US$ 8,32 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,6% |
+84.888
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 9,27 mi | 0,58% |
113.882
+64.064
| +129% | +US$ 5,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 9 mi | 0,56% |
1.228.130
+679.840
| +124% | +US$ 4,87 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
RHT
19
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 8,66 mi | 0,54% |
119.344
+86.654
| +265% | +US$ 6,49 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 8,61 mi | 0,54% |
+228.108
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,35 mi | 0,52% |
105.486
+88.994
| +540% | +US$ 6,88 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,31 mi | 0,52% |
248.852
+67.186
| +37% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
23
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 7,68 mi | 0,48% |
56.479
-21.189
| -27% | -US$ 2,76 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 7,58 mi | 0,47% |
299.990
+263.064
| +712% | +US$ 7,66 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,53 mi | 0,47% |
375.328
+285.675
| +319% | +US$ 5,78 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Squarepoint detinha 1.549 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 307 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 435 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 2,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2016 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 ações no valor de US$ 227 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2016 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 23% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2016.
- Squarepoint abriu 435 novas posições e encerrou 482 em T2 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.