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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,44%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 6,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,27 bi
(+58%)
Fluxo de capital
+US$ 1,51 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,21%
Posição
2.699
Nova
906
Aumentada
683
Reduzida
582
Encerrada
520
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 33,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 32,4 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 31,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 32,1 mi |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 27,6 mi |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 26,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,61% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,16% |
| 5 | Industriais | 11,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 72,6 mi | 1,17% |
289.660
+61.703
| +27% | +US$ 14,1 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,3 mi | 0,83% |
252.024
+125.058
| +98% | +US$ 22,7 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 44,5 mi | 0,72% |
1.434.275
+1.112.521
| +346% | +US$ 37,8 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 43,7 mi | 0,71% |
229.347
+93.860
| +69% | +US$ 17 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 43,4 mi | 0,7% |
318.548
+250.747
| +370% | +US$ 33,2 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
6
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 41,4 mi | 0,67% |
345.580
+36.718
| +12% | +US$ 4,19 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 38 mi | 0,61% |
358.761
+259.483
| +261% | +US$ 26,2 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 37,8 mi | 0,61% |
232.653
+176.740
| +316% | +US$ 31,7 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 36,8 mi | 0,6% |
137.625
+136.225
| +9.730% | +US$ 40,9 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 36 mi | 0,58% |
266.704
-81.059
| -23% | -US$ 9,26 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 35,7 mi | 0,58% |
117.647
-65.676
| -36% | -US$ 20 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 34,5 mi | 0,56% |
179.136
+34.203
| +24% | +US$ 6,17 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 33,4 mi | 0,54% |
355.442
+341.069
| +2.373% | +US$ 32,4 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 33,3 mi | 0,54% |
565.593
+396.192
| +234% | +US$ 23,7 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 32,8 mi | 0,53% |
1.297.987
+1.268.131
| +4.247% | +US$ 30,8 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
16
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 32,3 mi | 0,52% |
1.491.789
+664.938
| +80% | +US$ 13,5 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 29,8 mi | 0,48% |
377.746
+220.523
| +140% | +US$ 16,7 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 29,5 mi | 0,48% |
339.415
+29.618
| +10% | +US$ 2,53 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 28,9 mi | 0,47% |
+272.118
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 28,2 mi | 0,46% |
472.416
+368.993
| +357% | +US$ 22,4 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 28,1 mi | 0,45% |
1.334.100
-136.150
| -9% | -US$ 2,52 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 28 mi | 0,45% |
459.381
+241.065
| +110% | +US$ 14,2 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 27,9 mi | 0,45% |
992.550
+217.830
| +28% | +US$ 5,69 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 27,2 mi | 0,44% |
62.471
+46.128
| +282% | +US$ 17,1 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 26,9 mi | 0,43% |
448.871
+287.820
| +179% | +US$ 17,2 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Squarepoint detinha 2.699 posições avaliadas em US$ 6,18 bi, alta de 58% em relação a US$ 3,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,2% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 1,51 bi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 906 novas posições e aumentando 683 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 482.502 ações no valor de US$ 24,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2020 foi Citigroup: 482.502 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Biogen no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 40,9 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2020 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 33,1 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Exelon no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 33,3 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 7,2% de sua carteira de US$ 6,18 bi no T2 2020.
- Squarepoint abriu 906 novas posições e encerrou 520 em T2 2020.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.