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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
6,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,27 Mrd. $
(+58 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,21 %
Position
2.699
Neu
906
Aufgestockt
683
Reduziert
582
Geschlossen
520
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+32,4 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+31,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+27,6 Mio. $ |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+26,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,61 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,16 % |
| 5 | Industrie | 11,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 1,17 % |
289.660
+61.703
| +27 % | +14,1 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 0,83 % |
252.024
+125.058
| +98 % | +22,7 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,72 % |
1.434.275
+1.112.521
| +346 % | +37,8 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
4
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,71 % |
229.347
+93.860
| +69 % | +17 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,7 % |
318.548
+250.747
| +370 % | +33,2 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
6
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,67 % |
345.580
+36.718
| +12 % | +4,19 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
7
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,61 % |
358.761
+259.483
| +261 % | +26,2 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,61 % |
232.653
+176.740
| +316 % | +31,7 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,6 % |
137.625
+136.225
| +9.730 % | +40,9 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,58 % |
266.704
-81.059
| -23 % | -9,26 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
11
Costco
COST
438 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,58 % |
117.647
-65.676
| -36 % | -20 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,56 % |
179.136
+34.203
| +24 % | +6,17 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,54 % |
355.442
+341.069
| +2.373 % | +32,4 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,54 % |
565.593
+396.192
| +234 % | +23,7 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
15
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,53 % |
1.297.987
+1.268.131
| +4.247 % | +30,8 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
16
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,52 % |
1.491.789
+664.938
| +80 % | +13,5 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,48 % |
377.746
+220.523
| +140 % | +16,7 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
18
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,48 % |
339.415
+29.618
| +10 % | +2,53 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
19
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,47 % |
+272.118
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
20
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,46 % |
472.416
+368.993
| +357 % | +22,4 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,45 % |
1.334.100
-136.150
| -9 % | -2,52 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
22
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,45 % |
459.381
+241.065
| +110 % | +14,2 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,45 % |
992.550
+217.830
| +28 % | +5,69 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,44 % |
62.471
+46.128
| +282 % | +17,1 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,43 % |
448.871
+287.820
| +179 % | +17,2 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Squarepoint 2.699 Positionen im Wert von 6,18 Mrd. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 3,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,51 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 906 neue Positionen und stockte 683 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 482.502 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 33,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2020 war Citigroup: 482.502 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Biogen in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2020 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Exelon im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2020 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,18 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 906 neue Positionen und schloss 520 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 6,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .