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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
52,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,83 %
Position
4.679
Neu
953
Aufgestockt
1.510
Reduziert
1.399
Geschlossen
740
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+763 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+336 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+203 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+139 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+158 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+127 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+126 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,62 % |
| 2 | Technologie | 9,3 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 2,11 % |
2.347.118
+1.712.435
| +270 % | +763 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
2
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 603 Mio. $ | 1,14 % |
8.000.200
+6.249.500
| +357 % | +442 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 574 Mio. $ | 1,09 % |
2.981.662
+1.097.995
| +58 % | +203 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 563 Mio. $ | 1,07 % |
1.185.500
-139.900
| -11 % | -62,3 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 519 Mio. $ | 0,98 % |
6.889.700
+4.869.000
| +241 % | +344 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 481 Mio. $ | 0,91 % |
1.279.224
-208.428
| -14 % | -74,2 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 0,9 % |
1.166.400
-217.000
| -16 % | -82,4 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 0,89 % |
1.149.000
-37.600
| -3 % | -14,3 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
9
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 468 Mio. $ | 0,89 % |
1.881.900
+926.300
| +97 % | +220 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 452 Mio. $ | 0,86 % |
2.348.700
-1.357.800
| -37 % | -251 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 437 Mio. $ | 0,83 % |
1.758.600
+464.000
| +36 % | +110 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 426 Mio. $ | 0,81 % |
2.211.300
+996.900
| +82 % | +184 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
13
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 422 Mio. $ | 0,8 % |
8.525.000
+2.221.000
| +35 % | +103 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
14
Put
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 0,78 % |
2.831.000
+855.900
| +43 % | +104 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
15
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,76 % |
10.025.000
+4.291.300
| +75 % | +166 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
16
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 385 Mio. $ | 0,73 % |
1.088.400
+314.100
| +41 % | +102 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 376 Mio. $ | 0,71 % |
999.700
-934.600
| -48 % | -333 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 0,7 % |
778.800
-103.500
| -12 % | -46,1 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 368 Mio. $ | 0,7 % |
7.437.000
+329.000
| +5 % | +15,2 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,7 % |
898.564
+885.415
| +6.734 % | +336 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
21
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,67 % |
1.767.300
+675.300
| +62 % | +121 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Put
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 0,61 % |
2.484.000
+2.317.900
| +1.395 % | +236 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
|
23
CALL
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,59 % |
2.113.200
+414.500
| +24 % | +50,3 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 308 Mio. $ | 0,58 % |
818.200
+205.800
| +34 % | +73,3 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
25
Costco
COST
438 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,53 % |
426.609
+126.003
| +42 % | +74,7 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Squarepoint 4.679 Positionen im Wert von 52,8 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 40,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q4 2023 weist 953 neu, 1.510 erhöht, 1.399 reduziert und 740 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 263 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 158 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 263 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 763 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2023 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 97,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2023 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,8 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 953 neue Positionen und schloss 740 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 52,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .