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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
11,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+940 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+835 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,74 %
Position
2.900
Neu
574
Aufgestockt
959
Reduziert
751
Geschlossen
610
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+163 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+67,3 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+62,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+93,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+80,7 Mio. $ |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+70 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+63,6 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+54,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,91 % |
| 2 | Technologie | 12,13 % |
| 3 | Sonstiges | 11,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
438 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,62 % |
629.864
+487.907
| +344 % | +137 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 179 Mio. $ | 1,6 % |
2.059.680
+346.820
| +20 % | +32,2 Mio. $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,44 % |
+3.258.265
| Neu | +163 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
4
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,22 % |
1.546.622
+490.028
| +46 % | +45,4 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,01 % |
6.748.250
-1.365.050
| -17 % | -21,8 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,82 % |
1.631.628
+1.216.602
| +293 % | +67,3 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
7
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 0,81 % |
2.617.322
+781.758
| +43 % | +26,2 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 0,8 % |
3.364.755
-199.122
| -6 % | -5,57 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
9
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,77 % |
964.095
+68.353
| +8 % | +5,84 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
10
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,66 % |
276.590
+114.333
| +70 % | +31,5 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
11
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 0,65 % |
863.280
+289.555
| +50 % | +23,4 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 0,59 % |
1.561.051
+430.542
| +38 % | +18,4 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
13
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,59 % |
344.340
-21.561
| -6 % | -4,03 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,59 % |
472.100
+426.200
| +929 % | +59,3 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 0,56 % |
+852.058
| Neu | +69,1 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,56 % |
+270.863
| Neu | +59,2 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,55 % |
1.073.215
+840.526
| +361 % | +49,8 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,55 % |
377.918
+160.856
| +74 % | +27 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 0,54 % |
220.671
-48.811
| -18 % | -14,2 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,54 % |
959.774
+594.316
| +163 % | +38,9 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,54 % |
+511.858
| Neu | +62,8 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,54 % |
467.201
+278.794
| +148 % | +36,7 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
23
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,52 % |
548.595
+6.079
| +1 % | +578.246 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,52 % |
1.075.828
+1.069.928
| +18.134 % | +57,3 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 0,52 % |
232.566
-944
| -0,4 % | -289.638 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Squarepoint 2.900 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 835 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 574 neue Positionen und stockte 959 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3.258.265 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Celgene Corp; sie wurde auf 93,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2019 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3.258.265 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Costco in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 137 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2019 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 93,4 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Visa im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2019 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 574 neue Positionen und schloss 610 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 11,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .