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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,2 %
Position
726
Neu
313
Aufgestockt
72
Reduziert
51
Geschlossen
288
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,1 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,68 Mio. $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+3,94 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+3,59 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+3,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+4,14 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+3,91 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+3,56 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+3,34 Mio. $
5
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,44 %
2 Industrie 13,99 %
3 Gesundheitswesen 12,82 %
4 Finanzwesen 11,87 %
5 Technologie 11,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,53 %
+52.908
Neu +11,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
2
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,69 %
108.296
+78.075
+258 % +3,94 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
3
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,46 %
+49.168
Neu +4,68 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,17 %
55.660
+48.636
+692 % +3,33 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
5
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,1 %
+37.044
Neu +3,51 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VXX-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
3,4 Mio. $ 1,1 %
+10.557
Neu +3,44 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PARA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
3,3 Mio. $ 1,07 %
+59.469
Neu +3,59 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
8
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,03 %
+38.079
Neu +3,36 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CY
9
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
3,12 Mio. $ 1,01 %
265.743
+207.282
+355 % +2,73 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HZNP
10
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
3,12 Mio. $ 1,01 %
+89.800
Neu +2,74 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GMCR
11
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
2,69 Mio. $ 0,87 %
+35.055
Neu +3,44 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
12
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,86 %
11.734
+9.267
+376 % +2,14 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
COR-Symbol
13
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,84 %
+24.378
Neu +2,75 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,82 %
33.933
+22.421
+195 % +1,71 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
15
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,81 %
14.588
+2.720
+23 % +473.288 $
2014 Q4
2 Quartale
IP-Symbol
16
International Paper
IP
18 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,8 %
+54.683
Neu +2,71 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,8 %
+30.651
Neu +2,61 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
QSR-Symbol
18
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,79 %
+63.400
Neu +2,5 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
19
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,78 %
+64.358
Neu +2,58 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,4 Mio. $ 0,78 %
+39.431
Neu +2,66 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GPK-Symbol
21
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,77 %
+169.658
Neu +2,43 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
22
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,76 %
+61.003
Neu +2,55 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,75 %
191.400
+167.400
+698 % +2,12 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CPRI-Symbol
24
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,71 %
52.312
+38.259
+272 % +2,16 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ADSK-Symbol
25
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,67 %
41.287
+22.802
+123 % +1,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Squarepoint 726 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 313 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldcorp Inc; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Archer Daniels Midland in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2015 entfiel auf Goldcorp Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Newmont im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 313 neue Positionen und schloss 288 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .