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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,55 Mrd. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
+2,49 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,25 %
Position
5.056
Neu
758
Aufgestockt
1.544
Reduziert
1.769
Geschlossen
869
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,52 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+409 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+359 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+230 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+219 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+328 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+253 Mio. $ |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+236 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+235 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+233 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,9 % |
| 2 | Technologie | 11,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 4 | Industrie | 5,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,18 Mrd. $ | 7,64 % |
10.478.051
+2.241.167
| +27 % | +1,52 Mrd. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,5 Mrd. $ | 1,59 % |
2.435.900
-190.600
| -7 % | -117 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,42 Mrd. $ | 1,51 % |
2.085.900
-1.007.300
| -33 % | -681 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,41 Mrd. $ | 1,5 % |
2.069.900
-540.300
| -21 % | -365 Mio. $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
5
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,19 % |
3.567.100
+956.800
| +37 % | +273 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,18 % |
5.963.500
-4.848.200
| -45 % | -902 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 949 Mio. $ | 1,01 % |
4.111.732
-365.856
| -8 % | -83,7 Mio. $ |
2017 Q2
34 Quartale
|
|
8
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 827 Mio. $ | 0,88 % |
3.043.700
-1.183.900
| -28 % | -318 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
9
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 820 Mio. $ | 0,87 % |
1.243.000
+724.800
| +140 % | +484 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
|
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 819 Mio. $ | 0,87 % |
1.241.200
+266.000
| +27 % | +178 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 802 Mio. $ | 0,85 % |
4.302.908
-712.794
| -14 % | -133 Mio. $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
12
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 793 Mio. $ | 0,84 % |
14.501.600
-3.101.300
| -18 % | -169 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 752 Mio. $ | 0,8 % |
1.554.728
-119.615
| -7 % | -59,9 Mio. $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
|
14
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 687 Mio. $ | 0,73 % |
3.685.900
-2.653.600
| -42 % | -494 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 667 Mio. $ | 0,71 % |
1.927.203
+1.142.762
| +146 % | +409 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 587 Mio. $ | 0,62 % |
1.213.600
-104.100
| -8 % | -52,2 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
17
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 0,56 % |
2.459.300
-325.900
| -12 % | -73,2 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 525 Mio. $ | 0,56 % |
1.931.285
+14.989
| +0,8 % | +4,02 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
19
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,54 % |
2.059.500
+1.120.700
| +119 % | +276 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
|
20
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 0,51 % |
1.949.800
-1.577.500
| -45 % | -388 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
|
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 448 Mio. $ | 0,48 % |
996.559
+518.554
| +108 % | +230 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
|
22
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 444 Mio. $ | 0,47 % |
986.800
-684.800
| -41 % | -304 Mio. $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
|
23
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 0,47 % |
711.400
-582.500
| -45 % | -357 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
|
24
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 433 Mio. $ | 0,46 % |
1.383.100
-962.800
| -41 % | -275 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
25
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 428 Mio. $ | 0,46 % |
1.188.600
+1.017.200
| +593 % | +357 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Squarepoint 5.056 Positionen im Wert von 94 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q4 2025 weist 758 neu, 1.544 erhöht, 1.769 reduziert und 869 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medline Inc: 1.900.000 Aktien im Wert von 79,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 328 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2025 war Medline Inc: 1.900.000 Aktien im Wert von 79,8 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2025 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 253 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 758 neue Positionen und schloss 869 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .