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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$940억
AUM 성장
-US$55.5억
(-5.6%)
자금 흐름
+US$24.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.25%
보유액
5,056
신규
758
증가
1,544
축소
1,769
청산됨
869
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.2억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.09억 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.59억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.3억 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$3.28억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2.35억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.9% |
| 2 | 정보기술 | 11.46% |
| 3 | 임의소비재 | 6.93% |
| 4 | 산업재 | 5.09% |
| 5 | 금융 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$71.8억 | 7.64% |
10,478,051
+2,241,167
| +27% | +US$15.2억 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$15억 | 1.59% |
2,435,900
-190,600
| -7% | -US$1.17억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$14.2억 | 1.51% |
2,085,900
-1,007,300
| -33% | -US$6.81억 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$14.1억 | 1.5% |
2,069,900
-540,300
| -21% | -US$3.65억 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
5
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.2억 | 1.19% |
3,567,100
+956,800
| +37% | +US$2.73억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.1억 | 1.18% |
5,963,500
-4,848,200
| -45% | -US$9.02억 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.49억 | 1.01% |
4,111,732
-365,856
| -8% | -US$8370만 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.27억 | 0.88% |
3,043,700
-1,183,900
| -28% | -US$3.18억 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
9
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.2억 | 0.87% |
1,243,000
+724,800
| +140% | +US$4.84억 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.19억 | 0.87% |
1,241,200
+266,000
| +27% | +US$1.78억 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.02억 | 0.85% |
4,302,908
-712,794
| -14% | -US$1.33억 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$7.93억 | 0.84% |
14,501,600
-3,101,300
| -18% | -US$1.69억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.52억 | 0.8% |
1,554,728
-119,615
| -7% | -US$5994만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
|
14
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.87억 | 0.73% |
3,685,900
-2,653,600
| -42% | -US$4.94억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.67억 | 0.71% |
1,927,203
+1,142,762
| +146% | +US$4.09억 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.87억 | 0.62% |
1,213,600
-104,100
| -8% | -US$5217만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
17
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5.27억 | 0.56% |
2,459,300
-325,900
| -12% | -US$7320만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.25억 | 0.56% |
1,931,285
+14,989
| +0.8% | +US$402만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5.07억 | 0.54% |
2,059,500
+1,120,700
| +119% | +US$2.76억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
20
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.8억 | 0.51% |
1,949,800
-1,577,500
| -45% | -US$3.88억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.48억 | 0.48% |
996,559
+518,554
| +108% | +US$2.3억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.44억 | 0.47% |
986,800
-684,800
| -41% | -US$3.04억 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.37억 | 0.47% |
711,400
-582,500
| -45% | -US$3.57억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.33억 | 0.46% |
1,383,100
-962,800
| -41% | -US$2.75억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
25
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4.28억 | 0.46% |
1,188,600
+1,017,200
| +593% | +US$3.57억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 5,056개, 총액은 US$940억였으며 전 분기 US$995억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Squarepoint의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 758개, 1,544개 증가, 1,769개 감소 및 869개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medline Inc으로, 1,900,000주를 보유했으며 가치는 US$7980만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$3.28억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Squarepoint의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Medline Inc으로, US$7980만 상당의 1,900,000주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$15.2억 규모예요.
- Squarepoint의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- Squarepoint는 2025년 4분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$940억 중 18%를 차지해요.
- Squarepoint는 2025년 4분기에 신규 포지션 758개를 편입하고 869개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$940억가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Squarepoint의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.