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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$83.6억
AUM 성장
+US$8.11억
(+11%)
자금 흐름
+US$5.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.6%
보유액
2,400
신규
687
증가
686
축소
568
청산됨
456
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$8733만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5882만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4997만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$4667만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$4617만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7975만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$6911만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$4684만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4269만 |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+US$4004만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.59% |
| 2 | 정보기술 | 14.58% |
| 3 | 금융 | 13% |
| 4 | 산업재 | 11.44% |
| 5 | 건강관리 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.13억 | 1.36% |
2,022,720
+575,082
| +40% | +US$2954만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
2
Intuit
INTU
US$869억
| US$9378만 | 1.12% |
412,403
+13,556
| +3% | +US$291만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$8817만 | 1.06% |
2,338,794
-1,264,915
| -35% | -US$4684만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8101만 | 0.97% |
+4,374,139
| 신규 | +US$8733만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
Target
TGT
US$701억
| US$8043만 | 0.96% |
911,843
+506,882
| +125% | +US$4216만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$7968만 | 0.95% |
490,387
+113,072
| +30% | +US$1550만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7371만 | 0.88% |
1,423,518
+1,127,165
| +380% | +US$5882만 |
2018 Q2
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6889만 | 0.82% |
332,549
-50,901
| -13% | -US$1025만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6742만 | 0.81% |
253,415
+118,288
| +88% | +US$3077만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$5586만 | 0.67% |
237,806
+153,576
| +182% | +US$3459만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$670억
| US$5482만 | 0.66% |
364,718
+132,707
| +57% | +US$1881만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$5416만 | 0.65% |
262,074
-1,092
| -0.4% | -US$21.7만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$5343만 | 0.64% |
1,069,436
+801,739
| +299% | +US$4120만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5285만 | 0.63% |
315,907
+105,914
| +50% | +US$1697만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$5246만 | 0.63% |
1,043,473
+951,173
| +1,031% | +US$4667만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5174만 | 0.62% |
651,900
+254,350
| +64% | +US$2003만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
17
Garmin
GRMN
US$549억
| US$4916만 | 0.59% |
701,760
-61,101
| -8% | -US$400만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$4718만 | 0.56% |
688,085
+241,312
| +54% | +US$1690만 |
2018 Q2
1분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$4618만 | 0.55% |
918,563
+433,232
| +89% | +US$2120만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4600만 | 0.55% |
+875,095
| 신규 | +US$4997만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$4445만 | 0.53% |
574,273
+420,709
| +274% | +US$3034만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$4391만 | 0.53% |
1,007,075
+1,001,901
| +19,364% | +US$4617만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$4352만 | 0.52% |
1,879,770
+1,117,095
| +146% | +US$2374만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4234만 | 0.51% |
508,673
+409,273
| +412% | +US$3347만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
Exelon
EXC
US$448억
| US$4213만 | 0.5% |
1,353,013
+635,990
| +89% | +US$1957만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Squarepoint는 US$83.6억 상당의 2,400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$75.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6%를 차지해요.
Squarepoint는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.09억을 투입해 신규 포지션 687개를 개설하고 기존 보유 종목 686개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, 4,374,139주를 보유했으며 가치는 US$8101만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cigna으로, 보유분을 추정 US$6911만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, US$8101만 상당의 4,374,139주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$5882만 규모예요.
- Squarepoint의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$6911만예요.
- Squarepoint는 2018년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83.6억 중 9.6%를 차지해요.
- Squarepoint는 2018년 3분기에 신규 포지션 687개를 편입하고 456개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$83.6억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.