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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.07%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$85.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+2.8%)
자금 흐름
+US$16.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.31%
보유액
2,491
신규
547
증가
768
축소
574
청산됨
600
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.73억 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$8180만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$7997만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$7749만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$6817만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$8101만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5174만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$4990만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$4718만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4552만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.23% |
| 2 | 기타 | 13.25% |
| 3 | 정보기술 | 13.03% |
| 4 | 산업재 | 11.23% |
| 5 | 건강관리 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.24억 | 7.26% |
+2,496,342
| 신규 | +US$6.73억 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.61억 | 1.88% |
3,605,324
+1,582,604
| +78% | +US$7997만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4383억
| US$9633만 | 1.12% |
472,864
+235,058
| +99% | +US$5250만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8468만 | 0.99% |
633,577
+472,695
| +294% | +US$7749만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Nike
NKE
US$551억
| US$8106만 | 0.94% |
+1,093,391
| 신규 | +US$8180만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Target
TGT
US$701억
| US$7931만 | 0.92% |
1,200,072
+288,229
| +32% | +US$2218만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$670억
| US$7256만 | 0.84% |
582,680
+217,962
| +60% | +US$2975만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$6966만 | 0.81% |
572,829
+82,442
| +17% | +US$1105만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$6789만 | 0.79% |
1,016,935
+816,192
| +407% | +US$6817만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
10
Garmin
GRMN
US$549억
| US$6411만 | 0.75% |
1,012,499
+310,739
| +44% | +US$2012만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
11
Intuit
INTU
US$869억
| US$6280만 | 0.73% |
319,018
-93,385
| -23% | -US$1943만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$5981만 | 0.7% |
912,832
+870,985
| +2,081% | +US$6502만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5970만 | 0.69% |
492,336
+294,180
| +148% | +US$3418만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$5873만 | 0.68% |
365,166
+205,620
| +129% | +US$4086만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$5182만 | 0.6% |
329,078
+244,629
| +290% | +US$4086만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$5171만 | 0.6% |
1,353,646
+1,220,559
| +917% | +US$4726만 |
2018 Q3
1분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4865만 | 0.57% |
1,233,692
+780,492
| +172% | +US$3784만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
TFCFA
18
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$4747만 | 0.55% |
986,475
+555,783
| +129% | +US$2634만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4302만 | 0.5% |
642,015
+618,816
| +2,667% | +US$4855만 |
2018 Q3
1분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$4188만 | 0.49% |
4,849,100
+3,870,050
| +395% | +US$3498만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$4139만 | 0.48% |
434,175
+193,878
| +81% | +US$2029만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3836만 | 0.45% |
272,005
+160,489
| +144% | +US$2539만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3690만 | 0.43% |
491,420
+291,020
| +145% | +US$2419만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2084억
| US$3640만 | 0.42% |
+699,257
| 신규 | +US$4428만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3548만 | 0.41% |
206,513
-126,036
| -38% | -US$2260만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Squarepoint는 US$85.9억 상당의 2,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.6억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Squarepoint는 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$16.4억을 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 768개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 2,496,342주를 보유했으며 가치는 US$6.24억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 19%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's으로, 보유분을 추정 US$4990만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$6.24억 상당의 2,496,342주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7997만 규모예요.
- Squarepoint의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$4990만예요.
- Squarepoint는 2018년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.9억 중 16%를 차지해요.
- Squarepoint는 2018년 4분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 600개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$85.9억에 이르렀어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.