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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$995억
AUM 성장
+US$33.6억
(+3.5%)
자금 흐름
-US$8.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.11%
보유액
5,158
신규
737
증가
1,607
축소
1,799
청산됨
859
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.79억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.42억 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$3.17억 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$2.93억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.21억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$7.48억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3.37억 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.69억 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2.46억 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$2.21억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.52% |
| 2 | 정보기술 | 10.75% |
| 3 | 임의소비재 | 5.86% |
| 4 | 건강관리 | 4.8% |
| 5 | 금융 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$55.1억 | 5.54% |
8,236,884
+588,961
| +8% | +US$3.79억 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20.6억 | 2.07% |
3,093,200
-165,200
| -5% | -US$1.06억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$20.2억 | 2.03% |
10,811,700
-3,563,200
| -25% | -US$6.21억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$17.4억 | 1.75% |
2,610,200
-588,100
| -18% | -US$3.77억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$15.8억 | 1.58% |
2,626,500
-1,971,400
| -43% | -US$11.3억 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.8억 | 1.19% |
6,339,500
-536,200
| -8% | -US$9346만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.8억 | 1.08% |
4,227,600
+1,959,800
| +86% | +US$4.43억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.8억 | 0.99% |
4,477,588
+648,807
| +17% | +US$1.47억 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9.4억 | 0.94% |
17,602,900
-2,817,100
| -14% | -US$1.41억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.36억 | 0.94% |
5,015,702
-1,171,724
| -19% | -US$2.04억 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.67억 | 0.87% |
1,674,343
+361,035
| +27% | +US$1.84억 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
12
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.53억 | 0.86% |
3,527,300
+2,298,900
| +187% | +US$5.27억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7.77억 | 0.78% |
1,293,900
+276,400
| +27% | +US$1.58억 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7.43억 | 0.75% |
1,671,600
+558,600
| +50% | +US$1.94억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7.16억 | 0.72% |
975,200
-105,300
| -10% | -US$7837만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.1억 | 0.71% |
1,371,200
+529,400
| +63% | +US$2.7억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.83억 | 0.69% |
1,317,700
-290,800
| -18% | -US$1.48억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
18
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.35억 | 0.64% |
2,610,300
-701,000
| -21% | -US$1.47억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
19
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$6.08억 | 0.61% |
4,243,400
-2,640,200
| -38% | -US$2.88억 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.7억 | 0.57% |
2,345,900
+1,105,000
| +89% | +US$2.31억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.68억 | 0.57% |
2,585,400
+772,300
| +43% | +US$1.75억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.67억 | 0.57% |
1,275,200
-471,400
| -27% | -US$1.63억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
23
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$5.36억 | 0.54% |
2,940,300
-1,656,300
| -36% | -US$2.68억 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
24
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5.21억 | 0.52% |
1,508,700
+793,800
| +111% | +US$2.4억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.88억 | 0.49% |
1,916,296
-3,312,044
| -63% | -US$7.48억 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Squarepoint는 US$995억 상당의 5,158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$962억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Squarepoint의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 737개, 1,607개 증가, 1,799개 감소 및 859개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 2,850,000주를 보유했으며 가치는 US$3.37억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$7.48억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$3.37억 상당의 2,850,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$3.79억 규모예요.
- Squarepoint의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$7.48억예요.
- Squarepoint는 2025년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9996만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$995억 중 18%를 차지해요.
- Squarepoint는 2025년 3분기에 신규 포지션 737개를 편입하고 859개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$995억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.