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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$908억
회전율
33.11%
1년 추정 수익률
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.4% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.54% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8669억
| US$59.9억 | 6.62% |
8,003,931
-4,159,017
| -34% | -US$30.3억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4563억
| US$23.1억 | 2.55% |
3,138,000
+43,000
| +1% | +US$2958만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933억
| US$22.2억 | 2.45% |
2,968,500
-1,375,600
| -32% | -US$10억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933억
| US$20.6억 | 2.28% |
2,765,100
-48,400
| -2% | -US$3509만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4563억
| US$11.3억 | 1.25% |
1,531,800
-762,400
| -33% | -US$5.25억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$620억
| US$9.48억 | 1.05% |
1,445,000
+531,500
| +58% | +US$2.9억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7933억
| US$9.35억 | 1.03% |
1,252,701
+1,009,284
| +415% | +US$7.32억 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.95조
| US$9.18억 | 1.01% |
3,852,820
+567,187
| +17% | +US$1.42억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$8.53억 | 0.94% |
4,262,275
+38,571
| +0.9% | +US$793만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$8.4억 | 0.93% |
2,904,300
+226,557
| +8% | +US$6480만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$775억
| US$8.2억 | 0.91% |
2,729,300
+4,300
| +0.2% | +US$121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8183억
| US$8억 | 0.88% |
693,000
-492,000
| -42% | -US$3.69억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$775억
| US$7.95억 | 0.88% |
2,645,900
+32,600
| +1% | +US$916만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$7.88억 | 0.87% |
3,937,800
+607,300
| +18% | +US$1.25억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$7991억
| US$7.7억 | 0.85% |
1,325,900
+611,400
| +86% | +US$2.51억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2867억
| US$7.5억 | 0.83% |
1,037,833
+708,927
| +216% | +US$3.27억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.01조
| US$7.22억 | 0.8% |
1,936,274
-851,250
| -31% | -US$3.44억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$7991억
| US$5.94억 | 0.66% |
1,023,051
+263,790
| +35% | +US$1.08억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
19
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$620억
| US$5.91억 | 0.65% |
901,700
+230,300
| +34% | +US$1.26억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221억
| US$5.2억 | 0.57% |
+4,852,366
| 신규 | +US$5.53억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$8183억
| US$5.02억 | 0.55% |
435,174
-347,499
| -44% | -US$2.61억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$5.02억 | 0.55% |
1,192,753
-414,808
| -26% | -US$1.65억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$4.82억 | 0.53% |
211,783
-66,779
| -24% | -US$9533만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$492억
| US$4.61억 | 0.51% |
5,330,000
+5,317,200
| +41,541% | +US$4.57억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9858억
| US$4.52억 | 0.5% |
3,987,889
+1,713,504
| +75% | +US$2.13억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.