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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$908億
売買回転率
33.11%
推定1年リターン
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+26.98%
3年間の予想リターン
+88.41%
5年予想リターン
+62.11%
10年間の推定リターン
+188.73%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.4% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.54% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8669億
| $59.9億 | 6.62% |
8,003,931
-4,159,017
| -34% | -$30.3億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4564億
| $23.1億 | 2.55% |
3,138,000
+43,000
| +1% | +$2958万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7933億
| $22.2億 | 2.45% |
2,968,500
-1,375,600
| -32% | -$10億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7933億
| $20.6億 | 2.28% |
2,765,100
-48,400
| -2% | -$3509万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4564億
| $11.3億 | 1.25% |
1,531,800
-762,400
| -33% | -$5.25億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$620億
| $9.48億 | 1.05% |
1,445,000
+531,500
| +58% | +$2.9億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7933億
| $9.35億 | 1.03% |
1,252,701
+1,009,284
| +415% | +$7.32億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.95兆
| $9.18億 | 1.01% |
3,852,820
+567,187
| +17% | +$1.42億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $8.53億 | 0.94% |
4,262,275
+38,571
| +0.9% | +$793万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.06兆
| $8.4億 | 0.93% |
2,904,300
+226,557
| +8% | +$6480万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$775億
| $8.2億 | 0.91% |
2,729,300
+4,300
| +0.2% | +$121万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
プット
Micron Technology
MU
$8184億
| $8億 | 0.88% |
693,000
-492,000
| -42% | -$3.69億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
13
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$775億
| $7.95億 | 0.88% |
2,645,900
+32,600
| +1% | +$916万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $7.88億 | 0.87% |
3,937,800
+607,300
| +18% | +$1.25億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$7990億
| $7.7億 | 0.85% |
1,325,900
+611,400
| +86% | +$2.51億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$2867億
| $7.5億 | 0.83% |
1,037,833
+708,927
| +216% | +$3.27億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
$4.01兆
| $7.22億 | 0.8% |
1,936,274
-851,250
| -31% | -$3.44億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$7990億
| $5.94億 | 0.66% |
1,023,051
+263,790
| +35% | +$1.08億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
19
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$620億
| $5.91億 | 0.65% |
901,700
+230,300
| +34% | +$1.26億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $5.2億 | 0.57% |
+4,852,366
| 新規 | +$5.53億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$8184億
| $5.02億 | 0.55% |
435,174
-347,499
| -44% | -$2.61億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $5.02億 | 0.55% |
1,192,753
-414,808
| -26% | -$1.65億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Sandisk
SNDK
$1259億
| $4.82億 | 0.53% |
211,783
-66,779
| -24% | -$9533万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$492億
| $4.61億 | 0.51% |
5,330,000
+5,317,200
| +41,541% | +$4.57億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9858億
| $4.52億 | 0.5% |
3,987,889
+1,713,504
| +75% | +$2.13億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。