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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.77%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$824億
運用資産残高の伸び率
-$190億
(-19%)
資金フロー
+$44.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.28%
保有額
5,646
新規
683
買い増し
1,579
減少
2,172
解消
1,173
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$10.7億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$7.27億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5.71億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.23億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$2.58億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$12.3億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.78億 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2.25億 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$2.18億 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2.1億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.92% |
| 2 | 情報技術 | 11.95% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.94% |
| 4 | 金融 | 4.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8862億
| $40億 | 4.85% |
7,112,279
+1,820,325
| +34% | +$10.7億 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $18.4億 | 2.23% |
3,289,000
-2,320,700
| -41% | -$13.6億 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $17.7億 | 2.15% |
4,725,458
+1,782,711
| +61% | +$7.27億 |
2019 Q2
23四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $17.3億 | 2.1% |
3,085,900
-1,103,100
| -26% | -$6.48億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
5
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $17.1億 | 2.08% |
15,776,800
-8,837,800
| -36% | -$11.2億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $15.7億 | 1.9% |
7,051,353
+2,466,402
| +54% | +$5.71億 |
2020 Q3
18四半期
|
|
|
7
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $11.3億 | 1.37% |
10,435,500
-7,436,300
| -42% | -$9.42億 |
2020 Q3
18四半期
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $10.2億 | 1.24% |
2,183,700
-447,500
| -17% | -$2.27億 |
2020 Q3
18四半期
|
|
|
9
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $10億 | 1.22% |
2,143,000
-36,300
| -2% | -$1844万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
10
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $9.37億 | 1.14% |
21,446,500
-128,600
| -0.6% | -$559万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
11
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $8.91億 | 1.08% |
4,464,000
+3,309,800
| +287% | +$7.18億 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
12
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $6.76億 | 0.82% |
1,801,900
-865,200
| -32% | -$3.53億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $6.53億 | 0.79% |
6,022,193
-6,135,650
| -50% | -$7.78億 |
2019 Q3
22四半期
|
|
|
14
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $6.34億 | 0.77% |
1,099,800
-748,600
| -40% | -$4.83億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
15
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $6.06億 | 0.74% |
3,036,800
+800,500
| +36% | +$1.74億 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $5.48億 | 0.67% |
950,900
-1,202,900
| -56% | -$7.76億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
17
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $5.37億 | 0.65% |
2,071,700
-262,300
| -11% | -$8741万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $4.72億 | 0.57% |
818,487
+501,308
| +158% | +$3.23億 |
2016 Q2
35四半期
|
|
19
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3.84億 | 0.47% |
2,020,300
-394,400
| -16% | -$8559万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
20
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $3.84億 | 0.47% |
4,701,100
+579,800
| +14% | +$4673万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
21
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $3.83億 | 0.47% |
1,725,100
-1,457,100
| -46% | -$3.38億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
22
プット
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3.73億 | 0.45% |
994,800
-1,307,600
| -57% | -$5.33億 |
2020 Q2
19四半期
|
|
23
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.14兆
| $3.63億 | 0.44% |
2,349,800
-568,900
| -19% | -$1.03億 |
2023 Q2
7四半期
|
|
24
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8803億
| $3.61億 | 0.44% |
3,516,700
+723,100
| +26% | +$8040万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $3.61億 | 0.44% |
1,391,100
-669,500
| -32% | -$2.23億 |
2020 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Squarepointは$824億相当のポジションを5,646件保有しており、前四半期の$1014億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointは2025年第1四半期に純新規資金として$44.3億を投じ、新たに683銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,579銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は1,376,134株、評価額は$7823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$12.3億相当を売却しました。
- Squarepointが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は1,376,134株、評価額は$7823万でした。
- Squarepointは2025年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.7億でした。
- Squarepointが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$12.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2025年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.1億でした。
- 2025年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$824億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2025年第1四半期に新たに683件のポジションを取り、1,173件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$824億となりました。
2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。