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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.49%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$995億
運用資産残高の伸び率
+$33.6億
(+3.5%)
資金フロー
-$8.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.11%
保有額
5,158
新規
737
買い増し
1,607
減少
1,799
解消
859
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.79億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$3.42億 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$3.17億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$2.93億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.21億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$7.48億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$3.37億 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$2.69億 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$2.46億 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$2.21億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.52% |
| 2 | 情報技術 | 10.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.86% |
| 4 | ヘルスケア | 4.8% |
| 5 | 金融 | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $55.1億 | 5.54% |
8,236,884
+588,961
| +8% | +$3.79億 |
2023 Q4
7四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $20.6億 | 2.07% |
3,093,200
-165,200
| -5% | -$1.06億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
3
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $20.2億 | 2.03% |
10,811,700
-3,563,200
| -25% | -$6.21億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $17.4億 | 1.75% |
2,610,200
-588,100
| -18% | -$3.77億 |
2020 Q4
19四半期
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $15.8億 | 1.58% |
2,626,500
-1,971,400
| -43% | -$11.3億 |
2020 Q3
20四半期
|
|
|
6
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $11.8億 | 1.19% |
6,339,500
-536,200
| -8% | -$9346万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
|
7
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.8億 | 1.08% |
4,227,600
+1,959,800
| +86% | +$4.43億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9.8億 | 0.99% |
4,477,588
+648,807
| +17% | +$1.47億 |
2017 Q2
33四半期
|
|
9
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $9.4億 | 0.94% |
17,602,900
-2,817,100
| -14% | -$1.41億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9.36億 | 0.94% |
5,015,702
-1,171,724
| -19% | -$2.04億 |
2019 Q3
24四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8.67億 | 0.87% |
1,674,343
+361,035
| +27% | +$1.84億 |
2019 Q2
25四半期
|
|
12
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $8.53億 | 0.86% |
3,527,300
+2,298,900
| +187% | +$5.27億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
13
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $7.77億 | 0.78% |
1,293,900
+276,400
| +27% | +$1.58億 |
2020 Q3
20四半期
|
|
|
14
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $7.43億 | 0.75% |
1,671,600
+558,600
| +50% | +$1.94億 |
2020 Q4
19四半期
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7.16億 | 0.72% |
975,200
-105,300
| -10% | -$7837万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
16
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.1億 | 0.71% |
1,371,200
+529,400
| +63% | +$2.7億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
17
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.83億 | 0.69% |
1,317,700
-290,800
| -18% | -$1.48億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
18
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.35億 | 0.64% |
2,610,300
-701,000
| -21% | -$1.47億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
19
プット
Robinhood
HOOD
$889億
| $6.08億 | 0.61% |
4,243,400
-2,640,200
| -38% | -$2.88億 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
20
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5.7億 | 0.57% |
2,345,900
+1,105,000
| +89% | +$2.31億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5.68億 | 0.57% |
2,585,400
+772,300
| +43% | +$1.75億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
22
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5.67億 | 0.57% |
1,275,200
-471,400
| -27% | -$1.63億 |
2020 Q4
19四半期
|
|
23
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $5.36億 | 0.54% |
2,940,300
-1,656,300
| -36% | -$2.68億 |
2022 Q3
12四半期
|
|
24
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5.21億 | 0.52% |
1,508,700
+793,800
| +111% | +$2.4億 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.88億 | 0.49% |
1,916,296
-3,312,044
| -63% | -$7.48億 |
2020 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Squarepointは5,158銘柄を保有し、保有額は$995億でした。前四半期の$962億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Squarepointの2025年第3四半期の報告書には、新規 737件、1,607件増加しました、1,799件減少、859件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は2,850,000株、評価額は$3.37億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$7.48億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Squarepointが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は2,850,000株、評価額は$3.37億でした。
- Squarepointは2025年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.79億でした。
- Squarepointが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$7.48億相当を減らしました。
- Squarepointは2025年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9996万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$995億のポートフォリオの18%を占めています。
- Squarepointは2025年第3四半期に新たに737件のポジションを取り、859件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$995億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。