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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$378億
運用資産残高の伸び率
+$30.1億
(+8.7%)
資金フロー
+$55.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.5%
保有額
3,708
新規
865
買い増し
1,032
減少
1,024
解消
599
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$35.8億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9.21億 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+$1.39億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.07億 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$9963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$2.36億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$1.19億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.13億 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$1.04億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$9576万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.95% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.49% |
| 4 | ヘルスケア | 4.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $37億 | 9.78% |
+7,787,959
| 新規 | +$35.8億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $23.7億 | 6.26% |
4,967,674
+1,998,051
| +67% | +$9.21億 |
2020 Q4
4四半期
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $10.5億 | 2.78% |
2,647,600
+453,900
| +21% | +$1.75億 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $7.89億 | 2.09% |
1,982,800
+731,400
| +58% | +$2.82億 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
5
プット
Airbnb
ABNB
$1034億
| $5.63億 | 1.49% |
3,381,000
-1,936,800
| -36% | -$3.41億 |
2021 Q1
3四半期
|
|
6
プット
Snap
SNAP
$106億
| $5.43億 | 1.44% |
11,500,000
-108,800
| -0.9% | -$612万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
7
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $4.8億 | 1.27% |
5,172,600
-257,400
| -5% | -$2227万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
8
プット
Zscaler
ZS
$347億
| $4.52億 | 1.19% |
1,405,800
-2,700
| -0.2% | -$85万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
9
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4.46億 | 1.18% |
1,325,100
-281,900
| -18% | -$9139万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
10
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3.84億 | 1.02% |
2,304,000
-1,622,000
| -41% | -$2.78億 |
2020 Q2
6四半期
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5兆
| $3.79億 | 1% |
2,136,300
-1,479,800
| -41% | -$2.34億 |
2020 Q2
6四半期
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $3.54億 | 0.94% |
2,448,000
-408,000
| -14% | -$5897万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
13
プット
Zillow
Z
$69.2億
| $3.36億 | 0.89% |
5,264,700
-293,600
| -5% | -$2116万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $3.14億 | 0.83% |
10,671,000
-1,706,000
| -14% | -$4694万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
15
プット
Zoom
ZM
$285億
| $2.84億 | 0.75% |
1,546,900
-523,100
| -25% | -$1.23億 |
2020 Q4
4四半期
|
|
16
プット
MongoDB
MDB
$281億
| $2.65億 | 0.7% |
500,500
-101,000
| -17% | -$5172万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
17
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $2.63億 | 0.7% |
747,900
+30,900
| +4% | +$1036万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
18
プット
Match Group
MTCH
$103億
| $2.49億 | 0.66% |
1,882,900
+2,800
| +0.1% | +$40.6万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
プット
Workday
WDAY
$470億
| $2.49億 | 0.66% |
911,000
+24,600
| +3% | +$683万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
20
コール
GE Aerospace
GE
$3230億
| $2.46億 | 0.65% |
4,174,847
-4,494
| -0.1% | -$28.2万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5兆
| $2.36億 | 0.62% |
1,329,129
+353,438
| +36% | +$5586万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.26億 | 0.6% |
672,487
+330,433
| +97% | +$1.07億 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
23
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2.24億 | 0.59% |
470,800
-115,300
| -20% | -$5293万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
24
コール
Zillow
Z
$69.2億
| $2.23億 | 0.59% |
3,491,100
+89,500
| +3% | +$645万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
25
プット
Okta
OKTA
$332億
| $2.21億 | 0.58% |
986,200
-155,700
| -14% | -$3709万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Squarepointは3,708銘柄を保有し、保有額は$378億でした。前四半期の$348億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Squarepointは2021年第4四半期に純新規資金として$55.6億を投じ、新たに865銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,032銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は7,787,959株、評価額は$37億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$2.36億相当を売却しました。
- Squarepointが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は7,787,959株、評価額は$37億でした。
- Squarepointは2021年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.21億でした。
- Squarepointが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$2.36億相当を減らしました。
- Squarepointは2021年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7783万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$378億のポートフォリオの28%を占めています。
- Squarepointは2021年第4四半期に新たに865件のポジションを取り、599件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$378億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。