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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.92%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$378億
AUM 成長
+US$30.1億
(+8.7%)
資金流向
+US$55.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.5%
持股
3,708
新
865
增持
1,032
減碼
1,024
已平倉
599
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.8億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.21億 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$1.39億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$9963萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$2.36億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.19億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.13億 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.04億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$9576萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.49% |
| 4 | 醫療保健 | 4.06% |
| 5 | 工業 | 3.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$37億 | 9.78% |
+7,787,959
| 新 | +US$35.8億 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$23.7億 | 6.26% |
4,967,674
+1,998,051
| +67% | +US$9.21億 |
2020 Q4
4個季度
|
|
3
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$10.5億 | 2.78% |
2,647,600
+453,900
| +21% | +US$1.75億 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$7.89億 | 2.09% |
1,982,800
+731,400
| +58% | +US$2.82億 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
5
賣權
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$5.63億 | 1.49% |
3,381,000
-1,936,800
| -36% | -US$3.41億 |
2021 Q1
3個季度
|
|
6
賣權
Snap
SNAP
US$107億
| US$5.43億 | 1.44% |
11,500,000
-108,800
| -0.9% | -US$612萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
7
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$4.8億 | 1.27% |
5,172,600
-257,400
| -5% | -US$2227萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
8
賣權
Zscaler
ZS
US$388億
| US$4.52億 | 1.19% |
1,405,800
-2,700
| -0.2% | -US$85萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
9
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4.46億 | 1.18% |
1,325,100
-281,900
| -18% | -US$9139萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
10
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.84億 | 1.02% |
2,304,000
-1,622,000
| -41% | -US$2.78億 |
2020 Q2
6個季度
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3.79億 | 1% |
2,136,300
-1,479,800
| -41% | -US$2.34億 |
2020 Q2
6個季度
|
|
12
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$3.54億 | 0.94% |
2,448,000
-408,000
| -14% | -US$5897萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
13
賣權
Zillow
Z
US$76.4億
| US$3.36億 | 0.89% |
5,264,700
-293,600
| -5% | -US$2116萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$3.14億 | 0.83% |
10,671,000
-1,706,000
| -14% | -US$4694萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
15
賣權
Zoom
ZM
US$281億
| US$2.84億 | 0.75% |
1,546,900
-523,100
| -25% | -US$1.23億 |
2020 Q4
4個季度
|
|
16
賣權
MongoDB
MDB
US$292億
| US$2.65億 | 0.7% |
500,500
-101,000
| -17% | -US$5172萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
17
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$2.63億 | 0.7% |
747,900
+30,900
| +4% | +US$1036萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
賣權
Match Group
MTCH
US$105億
| US$2.49億 | 0.66% |
1,882,900
+2,800
| +0.1% | +US$40.6萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
19
賣權
Workday
WDAY
US$506億
| US$2.49億 | 0.66% |
911,000
+24,600
| +3% | +US$683萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
20
買權
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$2.46億 | 0.65% |
4,174,847
-4,494
| -0.1% | -US$28.2萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2.36億 | 0.62% |
1,329,129
+353,438
| +36% | +US$5586萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2.26億 | 0.6% |
672,487
+330,433
| +97% | +US$1.07億 |
2019 Q2
10個季度
|
|
|
23
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2.24億 | 0.59% |
470,800
-115,300
| -20% | -US$5293萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
24
買權
Zillow
Z
US$76.4億
| US$2.23億 | 0.59% |
3,491,100
+89,500
| +3% | +US$645萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
25
賣權
Okta
OKTA
US$352億
| US$2.21億 | 0.58% |
986,200
-155,700
| -14% | -US$3709萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Squarepoint持有3,708個部位，價值US$378億，較前一季的US$348億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Squarepoint在2021年第4季投入US$55.6億淨新增資金，建立865個新部位，並加碼1,032個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共7,787,959股，價值US$37億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Airbnb，估計減持了US$2.36億。
- Squarepoint在2021年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進7,787,959股，價值US$37億。
- Squarepoint在2021年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$9.21億。
- Squarepoint在2021年第4季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$2.36億。
- Squarepoint於2021年第4季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$7783萬。
- 在2021年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$378億，前十大持股占28%。
- Squarepoint在2021年第4季新增了865個部位，並平倉599個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$378億。
根據Squarepoint的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。