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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.49%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$263億
AUM 成長
+US$92.4億
(+54%)
資金流向
+US$21.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.46%
持股
4,036
新
994
增持
1,114
減碼
953
已平倉
873
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.6億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.96億 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$1.18億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.06億 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$8444萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.28億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.07億 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$9223萬 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$5981萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$5162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.78% |
| 2 | 資訊科技 | 8.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.07% |
| 4 | 醫療保健 | 5.18% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$15.6億 | 5.93% |
3,625,118
+2,531,786
| +232% | +US$10.6億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
2
賣權
Snap
SNAP
US$108億
| US$6.73億 | 2.56% |
9,884,000
+5,051,300
| +105% | +US$3.03億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
3
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$4.05億 | 1.54% |
3,232,000
+618,000
| +24% | +US$7365萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
4
賣權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3.83億 | 1.46% |
2,797,800
+1,723,800
| +161% | +US$2.23億 |
2020 Q2
4個季度
|
|
5
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$3.46億 | 1.31% |
2,010,000
+566,000
| +39% | +US$9407萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
6
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$3.38億 | 1.29% |
1,247,900
+328,300
| +36% | +US$8345萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
7
賣權
Airbnb
ABNB
US$1043億
| US$3.02億 | 1.15% |
1,972,300
+1,885,100
| +2,162% | +US$2.96億 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
8
賣權
Zillow
Z
US$72.5億
| US$2.89億 | 1.1% |
2,365,300
+1,698,100
| +255% | +US$2.07億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
9
賣權
Zscaler
ZS
US$350億
| US$2.84億 | 1.08% |
1,315,800
+916,000
| +229% | +US$1.74億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
10
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$2.74億 | 1.04% |
4,437,000
+708,000
| +19% | +US$4195萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
11
買權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2.61億 | 0.99% |
1,907,300
+1,397,000
| +274% | +US$1.81億 |
2020 Q2
4個季度
|
|
12
賣權
Match Group
MTCH
US$107億
| US$2.46億 | 0.94% |
1,528,500
+543,800
| +55% | +US$7968萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
13
賣權
Zoom
ZM
US$284億
| US$2.35億 | 0.89% |
607,900
+427,800
| +238% | +US$1.42億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$2.17億 | 0.82% |
612,038
+584,296
| +2,106% | +US$1.96億 |
2020 Q2
4個季度
|
|
15
賣權
Wayfair
W
US$156億
| US$2.06億 | 0.78% |
651,600
+395,400
| +154% | +US$1.24億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
16
賣權
MongoDB
MDB
US$295億
| US$2億 | 0.76% |
553,300
+380,700
| +221% | +US$1.18億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1.98億 | 0.75% |
569,200
+152,800
| +37% | +US$4902萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
18
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$1.95億 | 0.74% |
861,300
+662,100
| +332% | +US$1.44億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
19
賣權
Workday
WDAY
US$492億
| US$1.93億 | 0.74% |
809,700
+592,000
| +272% | +US$1.42億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
賣權
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$1.87億 | 0.71% |
3,546,000
+814,000
| +30% | +US$4161萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.81億 | 0.69% |
422,500
+186,300
| +79% | +US$7776萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
22
賣權
Okta
OKTA
US$339億
| US$1.75億 | 0.66% |
714,600
+327,700
| +85% | +US$7910萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
23
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1.7億 | 0.65% |
480,900
+333,000
| +225% | +US$1.12億 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
24
買權
Zillow
Z
US$72.5億
| US$1.69億 | 0.64% |
+1,380,000
| 新 | +US$1.68億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
25
Snap
SNAP
US$108億
| US$1.61億 | 0.61% |
2,365,493
+1,406,845
| +147% | +US$8444萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Squarepoint持有4,036個部位，價值US$263億，較前一季的US$171億增加54%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Squarepoint在2021年第2季投入US$21.7億淨新增資金，建立994個新部位，並加碼1,114個既有持股。 其最大的新持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共633,432股，價值US$6486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$9.28億。
- Squarepoint在2021年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進633,432股，價值US$6486萬。
- Squarepoint在2021年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$10.6億。
- Squarepoint在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$9.28億。
- Squarepoint於2021年第2季完全出清Block Inc，估計賣出金額為US$5004萬。
- 在2021年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$263億，前十大持股占18%。
- Squarepoint在2021年第2季新增了994個部位，並平倉873個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升54%，達到US$263億。
根據Squarepoint的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。