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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$75.5億
AUM 成長
+US$12.5億
(+20%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.43%
持股
2,269
新
635
增持
628
減碼
448
已平倉
556
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8534萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$7649萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$7162萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$4467萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1.19億 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$6903萬 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$5112萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4739萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4735萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 17.01% |
| 2 | 金融 | 13.53% |
| 3 | 醫療保健 | 13.33% |
| 4 | 科技 | 13.19% |
| 5 | 工業 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$1.3億 | 1.72% |
3,603,709
+2,758,061
| +326% | +US$1.02億 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$869億
| US$8149萬 | 1.08% |
+398,847
| 新 | +US$7649萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$7975萬 | 1.06% |
+1,889,716
| 新 | +US$8534萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$7481萬 | 0.99% |
+383,450
| 新 | +US$7162萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$6889萬 | 0.91% |
1,447,638
-6,448
| -0.4% | -US$28.3萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
6
Cigna
CI
US$799億
| US$6557萬 | 0.87% |
385,844
+258,055
| +202% | +US$4467萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
7
Waste Management
WM
US$907億
| US$5689萬 | 0.75% |
699,413
+310,877
| +80% | +US$2574萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| US$5423萬 | 0.72% |
619,860
+426,962
| +221% | +US$3804萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
RTN
9
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$5084萬 | 0.67% |
263,166
+158,837
| +152% | +US$3337萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
10
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$4957萬 | 0.66% |
180,771
+20,738
| +13% | +US$508萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$4865萬 | 0.64% |
603,546
+496,754
| +465% | +US$4270萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$4711萬 | 0.62% |
377,315
-443,684
| -54% | -US$4731萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$4710萬 | 0.62% |
302,465
+254,560
| +531% | +US$4163萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
14
Garmin
GRMN
US$549億
| US$4654萬 | 0.62% |
762,861
-29,469
| -4% | -US$177萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$4624萬 | 0.61% |
431,945
+425,611
| +6,719% | +US$3897萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4358萬 | 0.58% |
470,351
+303,659
| +182% | +US$2966萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4269萬 | 0.57% |
314,686
+253,103
| +411% | +US$3782萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$4110萬 | 0.54% |
+186,328
| 新 | +US$4443萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$4030萬 | 0.53% |
481,585
+28,164
| +6% | +US$225萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$3982萬 | 0.53% |
325,511
+322,162
| +9,620% | +US$4220萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3835萬 | 0.51% |
+809,100
| 新 | +US$4228萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3647萬 | 0.48% |
300,589
+282,525
| +1,564% | +US$3525萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$3638萬 | 0.48% |
+272,391
| 新 | +US$3799萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8億
| US$3620萬 | 0.48% |
1,495,213
+1,447,638
| +3,043% | +US$3703萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$3532萬 | 0.47% |
492,770
+322,403
| +189% | +US$2450萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Squarepoint持有2,269個部位，價值US$75.5億，較前一季的US$63億增加20%。 其前十大持股占投資組合的9.4%。
Squarepoint在2018年第2季投入US$11.7億淨新增資金，建立635個新部位，並加碼628個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共1,889,716股，價值US$7975萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI India ETF，估計減持了US$4735萬。
- Squarepoint在2018年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共買進1,889,716股，價值US$7975萬。
- Squarepoint在2018年第2季增持iShares MSCI Taiwan ETF的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- Squarepoint在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI India ETF，估計減持了US$4735萬。
- Squarepoint於2018年第2季完全出清iShares MSCI Brazil ETF，估計賣出金額為US$1.19億。
- 在2018年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$75.5億，前十大持股占9.4%。
- Squarepoint在2018年第2季新增了635個部位，並平倉556個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$75.5億。
根據Squarepoint的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。