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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.84%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$56.1億
(+50%)
資金流向
+US$48.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.53%
持股
3,002
新
714
增持
860
減碼
861
已平倉
562
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.1億 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5.65億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.22億 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.22億 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.04億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.61億 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$9198萬 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$9193萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$8908萬 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$8580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.13% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.57% |
| 3 | 資訊科技 | 8.13% |
| 4 | 金融 | 7.95% |
| 5 | 醫療保健 | 7.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$37.9億 | 22.55% |
11,725,833
+11,671,957
| +21,664% | +US$36.1億 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$6.05億 | 3.6% |
+13,207,978
| 新 | +US$5.65億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$5.46億 | 3.25% |
+1,695,810
| 新 | +US$5.22億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4424億
| US$1.59億 | 0.95% |
542,213
-87,651
| -14% | -US$2605萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$1.37億 | 0.82% |
1,146,788
+740,355
| +182% | +US$8466萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$291億
| US$1.27億 | 0.75% |
812,716
+769,127
| +1,764% | +US$1.22億 |
2018 Q3
5個季度
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$1.26億 | 0.75% |
7,527,800
+779,550
| +12% | +US$1251萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.09億 | 0.65% |
1,180,560
-879,120
| -43% | -US$7781萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1.07億 | 0.63% |
+3,645,360
| 新 | +US$1.04億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$9830萬 | 0.58% |
424,301
+79,961
| +23% | +US$1704萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$511億
| US$9551萬 | 0.57% |
1,633,206
+559,991
| +52% | +US$3141萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
12
Garmin
GRMN
US$561億
| US$7625萬 | 0.45% |
781,536
-81,744
| -9% | -US$762萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$7597萬 | 0.45% |
1,244,178
+450,473
| +57% | +US$2664萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$681億
| US$7187萬 | 0.43% |
430,815
+361,458
| +521% | +US$5909萬 |
2015 Q3
17個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$7169萬 | 0.43% |
311,789
+156,943
| +101% | +US$3406萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
16
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$6903萬 | 0.41% |
509,500
+218,700
| +75% | +US$3044萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$6891萬 | 0.41% |
1,853,852
+522,322
| +39% | +US$1860萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$6796萬 | 0.4% |
544,155
+465,538
| +592% | +US$5696萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$6492萬 | 0.39% |
711,754
+504,313
| +243% | +US$4623萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
20
General Dynamics
GD
US$933億
| US$6470萬 | 0.38% |
366,862
+120,138
| +49% | +US$2157萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
21
FirstEnergy
FE
US$263億
| US$6057萬 | 0.36% |
1,246,261
+993,387
| +393% | +US$4747萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1080億
| US$5800萬 | 0.35% |
387,798
-73,029
| -16% | -US$1003萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$5702萬 | 0.34% |
2,044,485
+502,560
| +33% | +US$1090萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$197億
| US$5684萬 | 0.34% |
624,389
+612,177
| +5,013% | +US$5264萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
25
Visa
V
US$7657億
| US$5658萬 | 0.34% |
+301,111
| 新 | +US$5425萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Squarepoint持有3,002個部位，價值US$168億，較前一季的US$112億增加50%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Squarepoint在2019年第4季投入US$48.4億淨新增資金，建立714個新部位，並加碼860個既有持股。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共13,207,978股，價值US$6.05億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的12%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Starbucks，估計減持了US$8908萬。
- Squarepoint在2019年第4季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進13,207,978股，價值US$6.05億。
- Squarepoint在2019年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.1億。
- Squarepoint在2019年第4季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$8908萬。
- Squarepoint於2019年第4季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.61億。
- 在2019年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$168億，前十大持股占35%。
- Squarepoint在2019年第4季新增了714個部位，並平倉562個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$168億。
根據Squarepoint的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。