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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.99%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$639億
AUM 成長
+US$34.3億
(+5.7%)
資金流向
+US$19.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.18%
持股
4,866
新
886
增持
1,406
減碼
1,667
已平倉
823
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.08億 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$2.09億 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.9億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.67億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.11億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.84億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.68億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.4億 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.37億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.34% |
| 4 | 金融 | 4.35% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$56.5億 | 8.84% |
9,796,175
+5,396,175
| +123% | +US$30億 |
2023 Q4
3個季度
|
|
2
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$14.1億 | 2.21% |
11,641,800
+2,149,200
| +23% | +US$2.54億 |
2020 Q2
17個季度
|
|
3
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$13億 | 2.03% |
15,485,100
+425,400
| +3% | +US$3423萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
4
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$12.4億 | 1.94% |
26,995,200
-2,823,000
| -9% | -US$1.22億 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$8.86億 | 1.39% |
2,059,865
+1,187,588
| +136% | +US$5.08億 |
2019 Q2
21個季度
|
|
|
6
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$7.45億 | 1.17% |
6,137,800
+1,641,500
| +37% | +US$1.94億 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
7
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$6.56億 | 1.03% |
7,847,500
-3,540,500
| -31% | -US$2.85億 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
8
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5.88億 | 0.92% |
1,367,400
+94,000
| +7% | +US$4018萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
9
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$5.37億 | 0.84% |
938,200
+33,900
| +4% | +US$1744萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
10
賣權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136億
| US$5.3億 | 0.83% |
17,970,800
+1,221,500
| +7% | +US$3549萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5.06億 | 0.79% |
2,171,400
+382,600
| +21% | +US$8544萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
12
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$4.73億 | 0.74% |
824,700
+268,400
| +48% | +US$1.48億 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
13
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$4.45億 | 0.7% |
9,710,800
-980,100
| -9% | -US$4226萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
14
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$4.41億 | 0.69% |
904,300
-513,600
| -36% | -US$2.43億 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
15
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$4.04億 | 0.63% |
705,800
+48,700
| +7% | +US$2506萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
16
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$4.03億 | 0.63% |
825,000
-106,900
| -11% | -US$5059萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
17
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3.95億 | 0.62% |
1,695,700
+608,800
| +56% | +US$1.36億 |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3.87億 | 0.6% |
1,658,830
-392,775
| -19% | -US$8771萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
19
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$3.77億 | 0.59% |
1,442,800
-336,400
| -19% | -US$7672萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
20
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$3.58億 | 0.56% |
11,259,900
+1,402,400
| +14% | +US$3708萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$3.43億 | 0.54% |
2,827,190
-5,529
| -0.2% | -US$65.3萬 |
2019 Q3
20個季度
|
|
22
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$3.29億 | 0.51% |
2,005,200
-477,200
| -19% | -US$7251萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
23
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3.12億 | 0.49% |
544,500
-1,658,000
| -75% | -US$9.17億 |
2020 Q2
17個季度
|
|
24
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2.97億 | 0.46% |
1,788,900
+13,800
| +0.8% | +US$231萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
25
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2.94億 | 0.46% |
1,771,800
+342,000
| +24% | +US$5737萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Squarepoint持有4,866個部位，價值US$639億，較前一季的US$605億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Squarepoint在2024年第3季投入US$19.7億淨新增資金，建立886個新部位，並加碼1,406個既有持股。 其最大的新持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF：共4,950,000股，價值US$2.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Bristol-Myers Squibb，估計減持了US$1.84億。
- Squarepoint在2024年第3季最大筆買進的是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF：共買進4,950,000股，價值US$2.21億。
- Squarepoint在2024年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$30億。
- Squarepoint在2024年第3季最大幅度減持的標的是Bristol-Myers Squibb，估計減持了US$1.84億。
- Squarepoint於2024年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$7.11億。
- 在2024年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$639億，前十大持股占21%。
- Squarepoint在2024年第3季新增了886個部位，並平倉823個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$639億。
根據Squarepoint的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。