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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.6%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$234億
AUM 成長
-US$144億
(-38%)
資金流向
-US$57.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.86%
持股
3,879
新
769
增持
971
減碼
949
已平倉
1,138
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$1.92億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.47億 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.41億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.28億 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.3億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.7億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.27億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9427萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.35% |
| 2 | 資訊科技 | 11.97% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.82% |
| 4 | 通訊服務 | 5.65% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$6億 | 2.57% |
1,654,000
-993,600
| -38% | -US$3.53億 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4.93億 | 2.11% |
1,359,700
-623,100
| -31% | -US$2.21億 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
3
賣權
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$4.4億 | 1.88% |
2,559,000
-822,000
| -24% | -US$1.31億 |
2021 Q1
4個季度
|
|
4
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$4億 | 1.71% |
3,859,200
-1,313,400
| -25% | -US$1.18億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
5
賣權
Snap
SNAP
US$107億
| US$3.41億 | 1.46% |
9,476,700
-2,023,300
| -18% | -US$7317萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
6
Snap
SNAP
US$107億
| US$2.92億 | 1.25% |
8,125,271
+5,303,603
| +188% | +US$1.92億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
7
買權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$2.46億 | 1.05% |
+2,992,800
| 新 | +US$2.5億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
8
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2.34億 | 1% |
8,562,000
-2,109,000
| -20% | -US$5289萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
9
賣權
Zscaler
ZS
US$388億
| US$2.2億 | 0.94% |
912,600
-493,200
| -35% | -US$1.21億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
賣權
Zillow
Z
US$76.4億
| US$2.06億 | 0.88% |
4,187,200
-1,077,500
| -20% | -US$5793萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
11
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.05億 | 0.88% |
1,258,000
-1,046,000
| -45% | -US$1.62億 |
2020 Q2
7個季度
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2.04億 | 0.87% |
1,168,700
-967,600
| -45% | -US$1.63億 |
2020 Q2
7個季度
|
|
13
賣權
Workday
WDAY
US$506億
| US$2億 | 0.85% |
834,500
-76,500
| -8% | -US$1823萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
14
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1.89億 | 0.81% |
1,354,000
+1,316,000
| +3,463% | +US$1.79億 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4512億
| US$1.85億 | 0.79% |
320,797
+235,038
| +274% | +US$1.23億 |
2017 Q4
17個季度
|
|
16
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.83億 | 0.78% |
592,500
-732,600
| -55% | -US$2.2億 |
2020 Q2
7個季度
|
|
17
賣權
Match Group
MTCH
US$105億
| US$1.82億 | 0.78% |
1,669,300
-213,600
| -11% | -US$2359萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
18
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1.75億 | 0.75% |
386,700
-84,100
| -18% | -US$3744萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
19
賣權
Zoom
ZM
US$281億
| US$1.59億 | 0.68% |
1,359,400
-187,500
| -12% | -US$2550萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$1.54億 | 0.66% |
1,691,859
+1,491,744
| +745% | +US$1.41億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1.5億 | 0.64% |
+413,445
| 新 | +US$1.47億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
22
買權
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$1.47億 | 0.63% |
3,130,900
-239,500
| -7% | -US$1154萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
23
Zoom
ZM
US$281億
| US$1.41億 | 0.6% |
1,198,805
+173,615
| +17% | +US$2361萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$1.4億 | 0.6% |
812,436
+804,636
| +10,316% | +US$1.28億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.37億 | 0.59% |
786,587
-542,542
| -41% | -US$9124萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Squarepoint持有3,879個部位，管理資產為US$234億，較前一季的US$378億減少38%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Squarepoint於2022年第1季淨撤出US$57.1億，平倉1,138個部位，並減持949檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$23.7億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Squarepoint新建了Invesco QQQ Trust的部位，價值US$1.5億。
- Squarepoint在2022年第1季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進413,445股，價值US$1.5億。
- Squarepoint在2022年第1季增持Snap的幅度最大，估計增加US$1.92億。
- Squarepoint在2022年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$34.3億。
- Squarepoint於2022年第1季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$23.7億。
- 在2022年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$234億，前十大持股占15%。
- Squarepoint在2022年第1季新增了769個部位，並平倉1,138個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$234億。
根據Squarepoint的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。