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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.75%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$112億
AUM 成長
+US$9.4億
(+9.2%)
資金流向
+US$8.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.74%
持股
2,900
新
574
增持
959
減碼
751
已平倉
610
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.63億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1.37億 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$6905萬 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$6732萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$6277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$9341萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8073萬 |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$7003萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$6363萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$5494萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 20.91% |
| 2 | 資訊科技 | 12.13% |
| 3 | 其他 | 11.83% |
| 4 | 金融 | 10.81% |
| 5 | 醫療保健 | 10.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4400億
| US$1.81億 | 1.62% |
629,864
+487,907
| +344% | +US$1.37億 |
2017 Q4
7個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.79億 | 1.6% |
2,059,680
+346,820
| +20% | +US$3216萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$1.61億 | 1.44% |
+3,258,265
| 新 | +US$1.63億 |
2019 Q3
0個季度
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$1.37億 | 1.22% |
1,546,622
+490,028
| +46% | +US$4543萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$374億
| US$1.13億 | 1.01% |
6,748,250
-1,365,050
| -17% | -US$2177萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222億
| US$9193萬 | 0.82% |
1,631,628
+1,216,602
| +293% | +US$6732萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
7
Exelon
EXC
US$443億
| US$9019萬 | 0.81% |
2,617,322
+781,758
| +43% | +US$2625萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$8987萬 | 0.8% |
3,364,755
-199,122
| -6% | -US$557萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
9
VF Corp
VFC
US$68.6億
| US$8580萬 | 0.77% |
964,095
+68,353
| +8% | +US$584萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
10
Intuit
INTU
US$894億
| US$7356萬 | 0.66% |
276,590
+114,333
| +70% | +US$3145萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
11
Garmin
GRMN
US$561億
| US$7311萬 | 0.65% |
863,280
+289,555
| +50% | +US$2336萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2823億
| US$6661萬 | 0.59% |
1,561,051
+430,542
| +38% | +US$1840萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
13
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$6630萬 | 0.59% |
344,340
-21,561
| -6% | -US$403萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$6556萬 | 0.59% |
472,100
+426,200
| +929% | +US$5925萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$827億
| US$6324萬 | 0.56% |
+852,058
| 新 | +US$6905萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3145億
| US$6285萬 | 0.56% |
+270,863
| 新 | +US$5921萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$6182萬 | 0.55% |
1,073,215
+840,526
| +361% | +US$4979萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$6122萬 | 0.55% |
377,918
+160,856
| +74% | +US$2705萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
19
Adobe
ADBE
US$994億
| US$6096萬 | 0.54% |
220,671
-48,811
| -18% | -US$1425萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1938億
| US$6083萬 | 0.54% |
959,774
+594,316
| +163% | +US$3885萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
21
American Express
AXP
US$2154億
| US$6054萬 | 0.54% |
+511,858
| 新 | +US$6277萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6248億
| US$6045萬 | 0.54% |
467,201
+278,794
| +148% | +US$3673萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
23
Target
TGT
US$700億
| US$5865萬 | 0.52% |
548,595
+6,079
| +1% | +US$57.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4015億
| US$5857萬 | 0.52% |
1,075,828
+1,069,928
| +18,134% | +US$5729萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$257億
| US$5829萬 | 0.52% |
232,566
-944
| -0.4% | -US$29萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Squarepoint持有2,900個部位，價值US$112億，較前一季的US$103億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Squarepoint在2019年第3季投入US$8.35億淨新增資金，建立574個新部位，並加碼959個既有持股。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共3,258,265股，價值US$1.61億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產21%，低於前一季的21%，其次為資訊科技和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Celgene Corp，估計減持了US$9341萬。
- Squarepoint在2019年第3季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進3,258,265股，價值US$1.61億。
- Squarepoint在2019年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1.37億。
- Squarepoint在2019年第3季最大幅度減持的標的是Celgene Corp，估計減持了US$9341萬。
- Squarepoint於2019年第3季完全出清Visa，估計賣出金額為US$5494萬。
- 在2019年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$112億，前十大持股占11%。
- Squarepoint在2019年第3季新增了574個部位，並平倉610個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$112億。
根據Squarepoint的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。