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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.05%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$1014億
AUM 成長
+US$374億
(+59%)
資金流向
+US$83.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.17%
持股
5,633
新
1,585
增持
2,056
減碼
1,281
已平倉
669
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$14.3億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.9億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6.9億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.76億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.4億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.7億 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$2.04億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.73億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$1.61億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.42億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.51% |
| 2 | 資訊科技 | 9.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.03% |
| 4 | 金融 | 3.61% |
| 5 | 醫療保健 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$33.1億 | 3.26% |
24,614,600
+12,972,800
| +111% | +US$17.9億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$32.9億 | 3.24% |
5,609,700
+4,785,000
| +580% | +US$28.2億 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$31.2億 | 3.07% |
5,291,954
-4,504,221
| -46% | -US$26.7億 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$24.6億 | 2.42% |
4,189,000
+3,644,500
| +669% | +US$21.5億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
5
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$24億 | 2.37% |
17,871,800
+11,734,000
| +191% | +US$16.2億 |
2020 Q3
17個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$16.3億 | 1.61% |
12,157,843
+9,330,653
| +330% | +US$12.9億 |
2019 Q3
21個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$14.3億 | 1.41% |
+2,432,087
| 新 | +US$14.3億 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$13.5億 | 1.33% |
2,631,200
+1,806,200
| +219% | +US$9.14億 |
2020 Q3
17個季度
|
|
9
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$12.6億 | 1.24% |
2,153,800
+1,215,600
| +130% | +US$7.14億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$12.4億 | 1.22% |
2,942,747
+882,882
| +43% | +US$3.76億 |
2019 Q2
22個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$11.5億 | 1.13% |
4,584,951
+2,926,121
| +176% | +US$6.9億 |
2020 Q3
17個季度
|
|
|
12
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$11.2億 | 1.11% |
2,667,100
+1,299,700
| +95% | +US$5.54億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
13
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$11.1億 | 1.1% |
2,179,300
+1,275,000
| +141% | +US$6.45億 |
2020 Q3
17個季度
|
|
|
14
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$10.8億 | 1.07% |
1,848,400
+1,142,600
| +162% | +US$6.71億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
15
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$9.7億 | 0.96% |
2,302,400
+1,668,100
| +263% | +US$7.11億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
16
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$9.43億 | 0.93% |
2,334,000
+891,200
| +62% | +US$2.87億 |
2020 Q4
16個季度
|
|
17
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$9.02億 | 0.89% |
21,575,100
-5,420,100
| -20% | -US$2.4億 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
18
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$8.32億 | 0.82% |
2,060,600
+962,800
| +88% | +US$3.1億 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
19
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$7.97億 | 0.79% |
3,182,200
+1,486,500
| +88% | +US$3.5億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
20
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$7.88億 | 0.78% |
3,145,800
+974,400
| +45% | +US$2.3億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5.99億 | 0.59% |
2,730,800
+1,461,100
| +115% | +US$2.99億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
22
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5.53億 | 0.55% |
2,918,700
+1,146,900
| +65% | +US$2.01億 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5.43億 | 0.54% |
2,867,257
+1,943,533
| +210% | +US$3.4億 |
2023 Q1
7個季度
|
|
24
賣權
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$5.42億 | 0.53% |
6,076,000
+4,522,000
| +291% | +US$3.72億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
25
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5.3億 | 0.52% |
2,414,700
+918,800
| +61% | +US$1.88億 |
2020 Q2
18個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Squarepoint持有5,633個部位，價值US$1014億，較前一季的US$639億增加59%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Squarepoint在2024年第4季投入US$83.4億淨新增資金，建立1,585個新部位，並加碼2,056個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共2,432,087股，價值US$14.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$26.7億。
- Squarepoint在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進2,432,087股，價值US$14.3億。
- Squarepoint在2024年第4季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$12.9億。
- Squarepoint在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$26.7億。
- Squarepoint於2024年第4季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$8633萬。
- 在2024年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$1014億，前十大持股占21%。
- Squarepoint在2024年第4季新增了1,585個部位，並平倉669個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$1014億。
根據Squarepoint的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。