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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.05%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$1014億
運用資産残高の伸び率
+$374億
(+59%)
資金フロー
+$83.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.17%
保有額
5,633
新規
1,585
買い増し
2,056
減少
1,281
解消
669
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$14.3億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$12.9億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6.9億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.76億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.4億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26.7億 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$2.04億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1.73億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$1.61億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.51% |
| 2 | 情報技術 | 9.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.03% |
| 4 | 金融 | 3.61% |
| 5 | ヘルスケア | 3.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $33.1億 | 3.26% |
24,614,600
+12,972,800
| +111% | +$17.9億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $32.9億 | 3.24% |
5,609,700
+4,785,000
| +580% | +$28.2億 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $31.2億 | 3.07% |
5,291,954
-4,504,221
| -46% | -$26.7億 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $24.6億 | 2.42% |
4,189,000
+3,644,500
| +669% | +$21.5億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
5
コール
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $24億 | 2.37% |
17,871,800
+11,734,000
| +191% | +$16.2億 |
2020 Q3
17四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $16.3億 | 1.61% |
12,157,843
+9,330,653
| +330% | +$12.9億 |
2019 Q3
21四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $14.3億 | 1.41% |
+2,432,087
| 新規 | +$14.3億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $13.5億 | 1.33% |
2,631,200
+1,806,200
| +219% | +$9.14億 |
2020 Q3
17四半期
|
|
9
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $12.6億 | 1.24% |
2,153,800
+1,215,600
| +130% | +$7.14億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $12.4億 | 1.22% |
2,942,747
+882,882
| +43% | +$3.76億 |
2019 Q2
22四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5兆
| $11.5億 | 1.13% |
4,584,951
+2,926,121
| +176% | +$6.9億 |
2020 Q3
17四半期
|
|
|
12
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $11.2億 | 1.11% |
2,667,100
+1,299,700
| +95% | +$5.54億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
13
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $11.1億 | 1.1% |
2,179,300
+1,275,000
| +141% | +$6.45億 |
2020 Q3
17四半期
|
|
|
14
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $10.8億 | 1.07% |
1,848,400
+1,142,600
| +162% | +$6.71億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
15
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $9.7億 | 0.96% |
2,302,400
+1,668,100
| +263% | +$7.11億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
16
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $9.43億 | 0.93% |
2,334,000
+891,200
| +62% | +$2.87億 |
2020 Q4
16四半期
|
|
17
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $9.02億 | 0.89% |
21,575,100
-5,420,100
| -20% | -$2.4億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
18
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $8.32億 | 0.82% |
2,060,600
+962,800
| +88% | +$3.1億 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
19
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $7.97億 | 0.79% |
3,182,200
+1,486,500
| +88% | +$3.5億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
20
プット
Apple
AAPL
$5兆
| $7.88億 | 0.78% |
3,145,800
+974,400
| +45% | +$2.3億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $5.99億 | 0.59% |
2,730,800
+1,461,100
| +115% | +$2.99億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
22
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $5.53億 | 0.55% |
2,918,700
+1,146,900
| +65% | +$2.01億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $5.43億 | 0.54% |
2,867,257
+1,943,533
| +210% | +$3.4億 |
2023 Q1
7四半期
|
|
24
プット
Netflix
NFLX
$2909億
| $5.42億 | 0.53% |
6,076,000
+4,522,000
| +291% | +$3.72億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
25
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $5.3億 | 0.52% |
2,414,700
+918,800
| +61% | +$1.88億 |
2020 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Squarepointは5,633銘柄を保有し、保有額は$1014億でした。前四半期の$639億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Squarepointは2024年第4四半期に純新規資金として$83.4億を投じ、新たに1,585銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,056銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は2,432,087株、評価額は$14.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$26.7億相当を売却しました。
- Squarepointが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は2,432,087株、評価額は$14.3億でした。
- Squarepointは2024年第4四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.9億でした。
- Squarepointが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$26.7億相当を減らしました。
- Squarepointは2024年第4四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8633万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$1014億のポートフォリオの21%を占めています。
- Squarepointは2024年第4四半期に新たに1,585件のポジションを取り、669件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$1014億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。