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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.84%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$168億
運用資産残高の伸び率
+$56.1億
(+50%)
資金フロー
+$48.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.53%
保有額
3,002
新規
714
買い増し
860
減少
861
解消
562
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.1億 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$5.65億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.22億 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$1.22億 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1.04億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$1.61億 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$9198万 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$9193万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$8908万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$8580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.13% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.57% |
| 3 | 情報技術 | 8.13% |
| 4 | 金融 | 7.95% |
| 5 | ヘルスケア | 7.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $37.9億 | 22.55% |
11,725,833
+11,671,957
| +21,664% | +$36.1億 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1227億
| $6.05億 | 3.6% |
+13,207,978
| 新規 | +$5.65億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $5.46億 | 3.25% |
+1,695,810
| 新規 | +$5.22億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4
Costco
COST
$4394億
| $1.59億 | 0.95% |
542,213
-87,651
| -14% | -$2605万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1093億
| $1.37億 | 0.82% |
1,146,788
+740,355
| +182% | +$8466万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
6
Dollar General
DG
$296億
| $1.27億 | 0.75% |
812,716
+769,127
| +1,764% | +$1.22億 |
2018 Q3
5四半期
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
$374億
| $1.26億 | 0.75% |
7,527,800
+779,550
| +12% | +$1251万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.76兆
| $1.09億 | 0.65% |
1,180,560
-879,120
| -43% | -$7781万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $1.07億 | 0.63% |
+3,645,360
| 新規 | +$1.04億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
lululemon athletica
LULU
$111億
| $9830万 | 0.58% |
424,301
+79,961
| +23% | +$1704万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
$495億
| $9551万 | 0.57% |
1,633,206
+559,991
| +52% | +$3141万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
12
Garmin
GRMN
$550億
| $7625万 | 0.45% |
781,536
-81,744
| -9% | -$762万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1618億
| $7597万 | 0.45% |
1,244,178
+450,473
| +57% | +$2664万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$667億
| $7187万 | 0.43% |
430,815
+361,458
| +521% | +$5909万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2567億
| $7169万 | 0.43% |
311,789
+156,943
| +101% | +$3406万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
16
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$480億
| $6903万 | 0.41% |
509,500
+218,700
| +75% | +$3044万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1688億
| $6891万 | 0.41% |
1,853,852
+522,322
| +39% | +$1860万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3674億
| $6796万 | 0.4% |
544,155
+465,538
| +592% | +$5696万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$939億
| $6492万 | 0.39% |
711,754
+504,313
| +243% | +$4623万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
20
General Dynamics
GD
$925億
| $6470万 | 0.38% |
366,862
+120,138
| +49% | +$2157万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
21
FirstEnergy
FE
$265億
| $6057万 | 0.36% |
1,246,261
+993,387
| +393% | +$4747万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
22
Spotify
SPOT
$1066億
| $5800万 | 0.35% |
387,798
-73,029
| -16% | -$1003万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.43兆
| $5702万 | 0.34% |
2,044,485
+502,560
| +33% | +$1090万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
24
Tyson Foods
TSN
$191億
| $5684万 | 0.34% |
624,389
+612,177
| +5,013% | +$5264万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
25
Visa
V
$7567億
| $5658万 | 0.34% |
+301,111
| 新規 | +$5425万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Squarepointは3,002銘柄を保有し、保有額は$168億でした。前四半期の$112億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Squarepointは2019年第4四半期に純新規資金として$48.4億を投じ、新たに714銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち860銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は13,207,978株、評価額は$6.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$8908万相当を売却しました。
- Squarepointが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は13,207,978株、評価額は$6.05億でした。
- Squarepointは2019年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.1億でした。
- Squarepointが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$8908万相当を減らしました。
- Squarepointは2019年第4四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.61億でした。
- 2019年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$168億のポートフォリオの35%を占めています。
- Squarepointは2019年第4四半期に新たに714件のポジションを取り、562件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$168億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。