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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 37.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3014 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 5558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.5%
Posición
3,708
Nuevas
865
Aumentadas
1,032
Reducidas
1,024
Cerradas
599
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3575 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 921 M |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+USD 139 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 107 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 100 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 236 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 119 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 113 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 104 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 95.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.05% |
| 2 | Tecnología | 8.95% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.49% |
| 4 | Atención médica | 4.06% |
| 5 | Industriales | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3699 M | 9.78% |
+7,787,959
| Nuevas | +USD 3575 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2370 M | 6.26% |
4,967,674
+1,998,051
| +67% | +USD 921 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1053 M | 2.78% |
2,647,600
+453,900
| +21% | +USD 175 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 789 M | 2.09% |
1,982,800
+731,400
| +58% | +USD 282 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 563 M | 1.49% |
3,381,000
-1,936,800
| -36% | -USD 341 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Snap
SNAP
USD 10.6 mil M
| USD 543 M | 1.44% |
11,500,000
-108,800
| -0.9% | -USD 6.12 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 480 M | 1.27% |
5,172,600
-257,400
| -5% | -USD 22.3 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 34.7 mil M
| USD 452 M | 1.19% |
1,405,800
-2,700
| -0.2% | -USD 850 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 446 M | 1.18% |
1,325,100
-281,900
| -18% | -USD 91.4 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 384 M | 1.02% |
2,304,000
-1,622,000
| -41% | -USD 278 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 379 M | 1% |
2,136,300
-1,479,800
| -41% | -USD 234 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 354 M | 0.94% |
2,448,000
-408,000
| -14% | -USD 59 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Zillow
Z
USD 6917 M
| USD 336 M | 0.89% |
5,264,700
-293,600
| -5% | -USD 21.2 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 314 M | 0.83% |
10,671,000
-1,706,000
| -14% | -USD 46.9 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Zoom
ZM
USD 28.5 mil M
| USD 284 M | 0.75% |
1,546,900
-523,100
| -25% | -USD 123 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
16
Opción de venta
MongoDB
MDB
USD 28.1 mil M
| USD 265 M | 0.7% |
500,500
-101,000
| -17% | -USD 51.7 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 263 M | 0.7% |
747,900
+30,900
| +4% | +USD 10.4 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 10.3 mil M
| USD 249 M | 0.66% |
1,882,900
+2,800
| +0.1% | +USD 406 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Workday
WDAY
USD 47 mil M
| USD 249 M | 0.66% |
911,000
+24,600
| +3% | +USD 6.83 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 246 M | 0.65% |
4,174,847
-4,494
| -0.1% | -USD 282 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 236 M | 0.62% |
1,329,129
+353,438
| +36% | +USD 55.9 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 226 M | 0.6% |
672,487
+330,433
| +97% | +USD 107 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 224 M | 0.59% |
470,800
-115,300
| -20% | -USD 52.9 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Zillow
Z
USD 6917 M
| USD 223 M | 0.59% |
3,491,100
+89,500
| +3% | +USD 6.45 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Okta
OKTA
USD 33.2 mil M
| USD 221 M | 0.58% |
986,200
-155,700
| -14% | -USD 37.1 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Squarepoint mantenía 3,708 posiciones por un valor de USD 37.8 mil M, un aumento de 8.7% frente a los USD 34.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 5558 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 865 nuevas posiciones y aumentó 1,032 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7,787,959 acciones con un valor de USD 3699 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Airbnb, por un valor estimado de USD 236 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2021 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7,787,959 acciones por un valor de USD 3699 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 921 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2021 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 236 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T4 2021, con una venta estimada de USD 77.8 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 28% de su cartera de USD 37.8 mil M en T4 2021.
- Squarepoint abrió 865 posiciones nuevas y cerró 599 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 37.8 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.