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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 7421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1239 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 648 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.68%
Posición
3,037
Nuevas
854
Aumentadas
791
Reducidas
777
Cerradas
600
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 49.3 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 48.7 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 47.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.4 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 45.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 41 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 39 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 36.8 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 29.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.19% |
| 3 | Salud | 12.03% |
| 4 | Varios | 10.36% |
| 5 | Finanzas | 10.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 100 M | 1.35% |
+1,845,200
| Nuevas | +USD 97.2 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 316 mil M
| USD 95.4 M | 1.29% |
343,496
+53,836
| +19% | +USD 14.6 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 92.4 M | 1.24% |
260,158
+142,511
| +121% | +USD 47.9 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 81.9 M | 1.1% |
493,878
+227,174
| +85% | +USD 35 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Intuit
INTU
USD 88.8 mil M
| USD 76.3 M | 1.03% |
233,884
+155,721
| +199% | +USD 48.7 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 74.4 M | 1% |
353,715
+101,691
| +40% | +USD 21.4 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
7
Duke Energy
DUK
USD 94.3 mil M
| USD 71 M | 0.96% |
801,773
+473,254
| +144% | +USD 39 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 70.7 M | 0.95% |
269,900
+266,700
| +8,334% | +USD 68.8 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 82 mil M
| USD 65.3 M | 0.88% |
281,145
+102,009
| +57% | +USD 22.3 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 65.1 M | 0.88% |
325,725
+246,825
| +313% | +USD 49.3 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 59.3 M | 0.8% |
615,577
+260,135
| +73% | +USD 25.5 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
USD 17.2 mil M
| USD 54.1 M | 0.73% |
1,886,740
+1,202,350
| +176% | +USD 34.6 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 50.4 M | 0.68% |
638,045
+562,267
| +742% | +USD 45.1 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 49 M | 0.66% |
146,250
+142,913
| +4,283% | +USD 47.4 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 47.3 M | 0.64% |
300,300
+189,380
| +171% | +USD 29.9 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 46.8 M | 0.63% |
+186,017
| Nuevas | +USD 40.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 46.3 M | 0.62% |
+166,700
| Nuevas | +USD 45.2 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 46 M | 0.62% |
310,949
+191,427
| +160% | +USD 29.6 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
Target
TGT
USD 70.8 mil M
| USD 44.6 M | 0.6% |
283,258
-62,322
| -18% | -USD 8.55 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 40.6 M | 0.55% |
1,633,750
+299,650
| +22% | +USD 7.22 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 38.2 M | 0.51% |
654,016
+565,250
| +637% | +USD 35.2 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
22
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.4 mil M
| USD 37 M | 0.5% |
408,582
+254,770
| +166% | +USD 23.9 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Best Buy
BBY
USD 19.5 mil M
| USD 36.7 M | 0.49% |
329,394
+233,532
| +244% | +USD 23.9 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 35.9 M | 0.48% |
662,757
+471,120
| +246% | +USD 25.2 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
Snowflake
SNOW
USD 113 mil M
| USD 32.1 M | 0.43% |
+127,825
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Squarepoint mantenía 3,037 posiciones por un valor de USD 7421 M, un aumento de 20% frente a los USD 6182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 648 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 854 nuevas posiciones y aumentó 791 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 186,017 acciones con un valor de USD 46.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Pfizer, por un valor estimado de USD 41 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2020 fue Salesforce: 186,017 acciones por un valor de USD 46.8 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 49.3 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2020 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 41 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Biogen en T3 2020, con una venta estimada de USD 36.8 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 11% de su cartera de USD 7421 M en T3 2020.
- Squarepoint abrió 854 posiciones nuevas y cerró 600 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7421 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.