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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 17.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3662 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 1142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.19%
Posición
3,910
Nuevas
1,049
Aumentadas
1,025
Reducidas
895
Cerradas
870
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 342 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 90.8 M |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 52.6 M |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 48.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1165 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 147 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 123 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 110 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 96.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.7% |
| 2 | Tecnología | 12.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.37% |
| 4 | Salud | 6.95% |
| 5 | Finanzas | 5.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 897 M | 5.26% |
2,263,432
+886,476
| +64% | +USD 342 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 435 M | 2.55% |
1,093,332
-3,009,270
| -73% | -USD 1165 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.1 B
| USD 270 M | 1.58% |
2,614,000
+2,464,000
| +1,643% | +USD 244 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Snap
SNAP
USD 10.9 mil M
| USD 253 M | 1.48% |
4,832,700
+3,931,800
| +436% | +USD 226 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 223 M | 1.31% |
1,444,000
+1,006,000
| +230% | +USD 159 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 217 M | 1.27% |
919,600
+798,100
| +657% | +USD 185 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 200 M | 1.17% |
3,729,000
+3,334,200
| +845% | +USD 198 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 154 M | 0.9% |
1,258,977
-598,134
| -32% | -USD 76.8 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 285 mil M
| USD 143 M | 0.84% |
2,732,000
+2,274,000
| +497% | +USD 121 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 141 M | 0.82% |
2,621,376
+1,527,930
| +140% | +USD 90.8 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| USD 135 M | 0.79% |
984,700
+931,200
| +1,741% | +USD 140 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 131 M | 0.77% |
1,074,000
+1,038,000
| +2,883% | +USD 133 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 123 M | 0.72% |
416,400
+279,400
| +204% | +USD 75.2 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 78.5 mil M
| USD 121 M | 0.71% |
2,229,100
+2,127,200
| +2,088% | +USD 112 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 118 M | 0.69% |
764,560
-695,980
| -48% | -USD 110 M |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 111 M | 0.65% |
471,292
-531,666
| -53% | -USD 123 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 95.3 M | 0.56% |
404,100
+238,000
| +143% | +USD 55.2 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 93.6 M | 0.55% |
236,200
+137,300
| +139% | +USD 52.9 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 92.9 M | 0.54% |
234,300
+74,900
| +47% | +USD 28.9 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 89 M | 0.52% |
1,344,980
+582,599
| +76% | +USD 39 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Zillow
Z
USD 7214 M
| USD 86.5 M | 0.51% |
667,200
+648,100
| +3,393% | +USD 96.2 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opción de venta
Okta
OKTA
USD 34 mil M
| USD 85.3 M | 0.5% |
386,900
+350,200
| +954% | +USD 88 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
Wayfair
W
USD 15.6 mil M
| USD 80.6 M | 0.47% |
256,200
+206,200
| +412% | +USD 60.8 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 70 M | 0.41% |
330,816
-26,143
| -7% | -USD 5.5 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 35.1 mil M
| USD 68.6 M | 0.4% |
399,800
+287,500
| +256% | +USD 57.1 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Squarepoint mantenía 3,910 posiciones por un valor de USD 17.1 mil M, un aumento de 27% frente a los USD 13.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 1142 M en T1 2021, cerró 870 posiciones y redujo 895 tenencias. Su salida más destacada fue Home Depot, una posición estimada en USD 96.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en Block Inc por valor de USD 49 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2021 fue Block Inc: 215,753 acciones por un valor de USD 49 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 342 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1165 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Home Depot en T1 2021, con una venta estimada de USD 96.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 17% de su cartera de USD 17.1 mil M en T1 2021.
- Squarepoint abrió 1,049 posiciones nuevas y cerró 870 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.1 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.