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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 19.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1835 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 16.4 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
82.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.96%
Posición
3,672
Nuevas
862
Aumentadas
1,122
Reducidas
845
Cerradas
735
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 15.3 mil M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 195 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 163 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 163 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 106 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 131 M |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 103 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 96.1 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 73 M |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+USD 69.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.99% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.12% |
| 3 | Tecnología | 9.46% |
| 4 | Atención médica | 6.19% |
| 5 | Industriales | 5.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 505 M | 2.55% |
1,890,700
+332,800
| +21% | +USD 100 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 462 M | 2.33% |
1,294,200
+418,000
| +48% | +USD 166 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 356 M | 1.8% |
1,331,600
+414,100
| +45% | +USD 125 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 261 M | 1.32% |
3,189,800
+263,000
| +9% | +USD 22.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 196 M | 0.99% |
2,750,000
+1,750,000
| +175% | +USD 132 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 183 M | 0.93% |
513,700
+170,200
| +50% | +USD 67.6 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 173 M | 0.87% |
+646,459
| Nuevas | +USD 195 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 148 M | 0.75% |
313,913
+40,901
| +15% | +USD 21.3 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 143 M | 0.72% |
1,358,200
-300,100
| -18% | -USD 33.3 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 140 M | 0.71% |
1,243,300
+174,400
| +16% | +USD 22 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 130 M | 0.66% |
4,439,266
+4,359,055
| +5,434% | +USD 163 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 127 M | 0.64% |
920,500
-223,500
| -20% | -USD 35.1 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 118 M | 0.6% |
1,424,490
+463,498
| +48% | +USD 49.9 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 118 M | 0.59% |
1,041,883
+669,382
| +180% | +USD 84.6 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 117 M | 0.59% |
54,760
+8,663
| +19% | +USD 18.9 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 112 M | 0.57% |
548,292
+160,727
| +41% | +USD 38.1 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 107 M | 0.54% |
382,875
+48,682
| +15% | +USD 15.1 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 105 M | 0.53% |
396,600
+99,900
| +34% | +USD 27.9 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 103 M | 0.52% |
441,600
+15,900
| +4% | +USD 4.2 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 102 M | 0.51% |
1,056,286
+769,386
| +268% | +USD 85.9 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 101 M | 0.51% |
252,112
+27,508
| +12% | +USD 11.1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 97.5 M | 0.49% |
1,055,818
+410,737
| +64% | +USD 45.1 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 97.3 M | 0.49% |
703,800
-397,800
| -36% | -USD 62.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 94.7 M | 0.48% |
+244,575
| Nuevas | +USD 106 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 94.1 M | 0.48% |
833,000
+275,800
| +49% | +USD 34.9 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Squarepoint mantenía 3,672 posiciones por un valor de USD 19.8 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 18 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 16.4 mil M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 862 nuevas posiciones y aumentó 1,122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 35,683 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Airbnb, por un valor estimado de USD 103 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2022 fue Berkshire Hathaway Class A: 35,683 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 163 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2022 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 103 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2022, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 13% de su cartera de USD 19.8 mil M en T3 2022.
- Squarepoint abrió 862 posiciones nuevas y cerró 735 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 19.8 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.