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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Atención médica | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 264 M | 5.19% |
5,275,411
+1,398,161
| +36% | +USD 69 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 93.6 M | 1.84% |
+2,618,387
| Nuevas | +USD 89.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 78.7 M | 1.55% |
325,500
-9,400
| -3% | -USD 2.25 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 70.4 M | 1.38% |
3,186,463
+3,159,834
| +11,866% | +USD 71.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 66.9 M | 1.32% |
+1,684,660
| Nuevas | +USD 66 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 63.6 M | 1.25% |
478,867
+157,546
| +49% | +USD 20.4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 59.2 M | 1.16% |
+972,177
| Nuevas | +USD 58.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.5 M | 1.05% |
+1,484,568
| Nuevas | +USD 54.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 43.2 M | 0.85% |
551,590
+210,846
| +62% | +USD 17.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 41.1 M | 0.81% |
377,382
+283,232
| +301% | +USD 30.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 39.4 M | 0.78% |
225,831
+114,825
| +103% | +USD 19.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 39.3 M | 0.77% |
569,657
+428,501
| +304% | +USD 29.4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 36.1 M | 0.71% |
1,152,632
+318,886
| +38% | +USD 10.4 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 31.5 M | 0.62% |
205,859
+123,938
| +151% | +USD 17.9 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 31.2 M | 0.61% |
217,861
+35,265
| +19% | +USD 5.01 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 29.7 M | 0.58% |
240,390
+92,309
| +62% | +USD 10.8 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 27.8 M | 0.55% |
471,475
+461,197
| +4,487% | +USD 24.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
MON
18
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 27.7 M | 0.54% |
233,923
+14,133
| +6% | +USD 1.65 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 27.5 M | 0.54% |
1,436,578
+1,021,177
| +246% | +USD 20.3 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 26.3 M | 0.52% |
503,311
+241,743
| +92% | +USD 13.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 25.9 M | 0.51% |
415,746
+300,251
| +260% | +USD 18.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BCR
22
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 25.8 M | 0.51% |
81,588
+55,677
| +215% | +USD 16.5 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 25.4 M | 0.5% |
179,911
+168,681
| +1,502% | +USD 23.1 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 25 M | 0.49% |
207,399
+107,044
| +107% | +USD 12.6 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 24.5 M | 0.48% |
72,752
+66,935
| +1,151% | +USD 22.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.