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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$50.8억
AUM 성장
+US$14.6억
(+40%)
자금 흐름
+US$13.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.41%
보유액
2,064
신규
586
증가
519
축소
386
청산됨
568
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$8989만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$7188만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6898만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$6603만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3302만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$3238만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2650만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2468만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.23% |
| 2 | 정보기술 | 14.6% |
| 3 | 건강관리 | 11.36% |
| 4 | 산업재 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.64억 | 5.19% |
5,275,411
+1,398,161
| +36% | +US$6898만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$9363만 | 1.84% |
+2,618,387
| 신규 | +US$8989만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7871만 | 1.55% |
325,500
-9,400
| -3% | -US$225만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$7036만 | 1.38% |
3,186,463
+3,159,834
| +11,866% | +US$7188만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$6690만 | 1.32% |
+1,684,660
| 신규 | +US$6603만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Intuit
INTU
US$869억
| US$6360만 | 1.25% |
478,867
+157,546
| +49% | +US$2043만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5920만 | 1.16% |
+972,177
| 신규 | +US$5868만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5345만 | 1.05% |
+1,484,568
| 신규 | +US$5488만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4320만 | 0.85% |
551,590
+210,846
| +62% | +US$1735만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4110만 | 0.81% |
377,382
+283,232
| +301% | +US$3089만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3940만 | 0.78% |
225,831
+114,825
| +103% | +US$1929만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3927만 | 0.77% |
569,657
+428,501
| +304% | +US$2942만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3608만 | 0.71% |
1,152,632
+318,886
| +38% | +US$1039만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3153만 | 0.62% |
205,859
+123,938
| +151% | +US$1791만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$3117만 | 0.61% |
217,861
+35,265
| +19% | +US$501만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2971만 | 0.58% |
240,390
+92,309
| +62% | +US$1083만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$551억
| US$2782만 | 0.55% |
471,475
+461,197
| +4,487% | +US$2488만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MON
18
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2769만 | 0.54% |
233,923
+14,133
| +6% | +US$165만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2752만 | 0.54% |
1,436,578
+1,021,177
| +246% | +US$2030만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$701억
| US$2632만 | 0.52% |
503,311
+241,743
| +92% | +US$1321만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2586만 | 0.51% |
415,746
+300,251
| +260% | +US$1860만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BCR
22
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2579만 | 0.51% |
81,588
+55,677
| +215% | +US$1654만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2545만 | 0.5% |
179,911
+168,681
| +1,502% | +US$2310만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$2497만 | 0.49% |
207,399
+107,044
| +107% | +US$1263만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2451만 | 0.48% |
72,752
+66,935
| +1,151% | +US$2233만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Squarepoint는 US$50.8억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Squarepoint는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.9억을 투입해 신규 포지션 586개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF으로, 2,618,387주를 보유했으며 가치는 US$9363만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$3302만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF으로, US$9363만 상당의 2,618,387주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7188만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3302만예요.
- Squarepoint는 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2650만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.8억 중 16%를 차지해요.
- Squarepoint는 2017년 2분기에 신규 포지션 586개를 편입하고 568개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$50.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.