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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.53%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1.83억
(+177%)
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
64.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.65%
보유액
535
신규
350
증가
42
축소
20
청산됨
123
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$418만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$414만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$371만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$361만 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$350만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$254만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$216만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$199만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$198만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.2% |
| 2 | 산업재 | 13.23% |
| 3 | 정보기술 | 12.31% |
| 4 | 소재 | 10.42% |
| 5 | 건강관리 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
US$1250억
| US$414만 | 1.45% |
190,796
+178,696
| +1,477% | +US$418만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$391만 | 1.36% |
+84,866
| 신규 | +US$414만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Sysco
SYY
US$404억
| US$356만 | 1.24% |
+94,263
| 신규 | +US$371만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
4
RH
RH
US$21.4억
| US$334만 | 1.17% |
+33,716
| 신규 | +US$306만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Barrick Mining
B
US$672억
| US$334만 | 1.17% |
+304,900
| 신규 | +US$361만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Five Below
FIVE
US$123억
| US$320만 | 1.12% |
+90,107
| 신규 | +US$301만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TIF
7
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$312만 | 1.09% |
+35,492
| 신규 | +US$317만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
GG
8
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$298만 | 1.04% |
+164,300
| 신규 | +US$350만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$290만 | 1.01% |
+85,773
| 신규 | +US$303만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
HP
HPQ
US$271억
| US$289만 | 1.01% |
+204,073
| 신규 | +US$337만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$288만 | 1.01% |
+36,134
| 신규 | +US$272만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$287만 | 1% |
+46,123
| 신규 | +US$298만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$243만 | 0.85% |
+28,774
| 신규 | +US$252만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
LLL
14
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$236만 | 0.82% |
+18,758
| 신규 | +US$239만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MWV
15
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$233만 | 0.81% |
+46,789
| 신규 | +US$233만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$535억
| US$228만 | 0.8% |
+93,945
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$228만 | 0.8% |
+23,842
| 신규 | +US$231만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SNI
18
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$222만 | 0.77% |
+32,349
| 신규 | +US$235만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$216만 | 0.76% |
+65,594
| 신규 | +US$209만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
20
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$206만 | 0.72% |
27,236
+15,036
| +123% | +US$102만 |
2014 Q4
1분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$205만 | 0.72% |
19,886
+14,986
| +306% | +US$152만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$203만 | 0.71% |
+22,373
| 신규 | +US$194만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$196만 | 0.69% |
11,868
+7,662
| +182% | +US$133만 |
2014 Q4
1분기
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$191만 | 0.67% |
+17,869
| 신규 | +US$197만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$191만 | 0.67% |
+74,778
| 신규 | +US$206만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Squarepoint는 US$2.87억 상당의 535개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 177% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Squarepoint는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.85억을 투입해 신규 포지션 350개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Mosaic Company으로, 84,866주를 보유했으며 가치는 US$391만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$153만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company으로, US$391만 상당의 84,866주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Newmont 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Squarepoint는 2015년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 12%를 차지해요.
- Squarepoint는 2015년 1분기에 신규 포지션 350개를 편입하고 123개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 177% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.