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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.72%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$63억
AUM 성장
+US$5.58억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$7.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.96%
보유액
2,519
신규
476
증가
567
축소
586
청산됨
886
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$8267만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$6315만 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$4853만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4849만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$4510만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.13억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.19억 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$6395만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$5162만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.43% |
| 2 | 금융 | 12.95% |
| 3 | 정보기술 | 12.26% |
| 4 | 산업재 | 11.79% |
| 5 | 건강관리 | 11.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1.19억 | 1.9% |
2,659,695
+1,848,882
| +228% | +US$8267만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$7317만 | 1.16% |
820,999
+563,570
| +219% | +US$4510만 |
2017 Q4
1분기
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$6903만 | 1.1% |
3,140,522
-317,076
| -9% | -US$716만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$6073만 | 0.96% |
+1,779,444
| 신규 | +US$6315만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5930만 | 0.94% |
1,454,086
+1,073,974
| +283% | +US$4247만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5280만 | 0.84% |
1,093,653
-1,304,331
| -54% | -US$6395만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
TWX
7
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$5112만 | 0.81% |
540,437
+167,770
| +45% | +US$1581만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
AET
8
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$4770만 | 0.76% |
282,262
+232,110
| +463% | +US$4171만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4739만 | 0.75% |
+680,092
| 신규 | +US$4849만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Garmin
GRMN
US$549억
| US$4669만 | 0.74% |
+792,330
| 신규 | +US$4853만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$4295만 | 0.68% |
1,029,310
+218,670
| +27% | +US$950만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$4176만 | 0.66% |
826,917
+332,592
| +67% | +US$1819만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$4151만 | 0.66% |
355,766
-111,448
| -24% | -US$1341만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3906만 | 0.62% |
758,024
+622,550
| +460% | +US$3463만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3904만 | 0.62% |
627,619
+500,421
| +393% | +US$3590만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$3851만 | 0.61% |
497,060
+466,191
| +1,510% | +US$3604만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559억
| US$3845만 | 0.61% |
+570,201
| 신규 | +US$4210만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3770만 | 0.6% |
174,449
+32,235
| +23% | +US$655만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3762만 | 0.6% |
+786,812
| 신규 | +US$3954만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3548만 | 0.56% |
+160,033
| 신규 | +US$3503만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
HP
HPQ
US$271억
| US$3542만 | 0.56% |
1,616,105
+873,302
| +118% | +US$1972만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3480만 | 0.55% |
217,782
-117,408
| -35% | -US$2108만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3469만 | 0.55% |
+661,917
| 신규 | +US$3932만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
Target
TGT
US$701억
| US$3469만 | 0.55% |
499,635
+420,839
| +534% | +US$3063만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3424만 | 0.54% |
+171,655
| 신규 | +US$3525만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Squarepoint는 US$63억 상당의 2,519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Squarepoint는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$7.87억을 투입해 신규 포지션 476개를 개설하고 기존 보유 종목 567개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI India ETF으로, 1,779,444주를 보유했으며 가치는 US$6073만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$1.19억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI India ETF으로, US$6073만 상당의 1,779,444주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$8267만 규모예요.
- Squarepoint의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- Squarepoint는 2018년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63억 중 10%를 차지해요.
- Squarepoint는 2018년 1분기에 신규 포지션 476개를 편입하고 886개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$63억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.