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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 6297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 558 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 787 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.96%
Posición
2,519
Nuevas
476
Aumentadas
567
Reducidas
586
Cerradas
886
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 82.7 M |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 63.2 M |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 48.5 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 45.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 213 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 119 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 64 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 51.6 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 46.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.43% |
| 2 | Finanzas | 12.95% |
| 3 | Tecnología | 12.26% |
| 4 | Industriales | 11.79% |
| 5 | Atención médica | 11.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 119 M | 1.9% |
2,659,695
+1,848,882
| +228% | +USD 82.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 73.2 M | 1.16% |
820,999
+563,570
| +219% | +USD 45.1 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 69 M | 1.1% |
3,140,522
-317,076
| -9% | -USD 7.16 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 60.7 M | 0.96% |
+1,779,444
| Nuevas | +USD 63.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 59.3 M | 0.94% |
1,454,086
+1,073,974
| +283% | +USD 42.5 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 52.8 M | 0.84% |
1,093,653
-1,304,331
| -54% | -USD 64 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWX
7
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 51.1 M | 0.81% |
540,437
+167,770
| +45% | +USD 15.8 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
AET
8
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 47.7 M | 0.76% |
282,262
+232,110
| +463% | +USD 41.7 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 47.4 M | 0.75% |
+680,092
| Nuevas | +USD 48.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 46.7 M | 0.74% |
+792,330
| Nuevas | +USD 48.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 43 M | 0.68% |
1,029,310
+218,670
| +27% | +USD 9.5 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 41.8 M | 0.66% |
826,917
+332,592
| +67% | +USD 18.2 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
MON
13
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 41.5 M | 0.66% |
355,766
-111,448
| -24% | -USD 13.4 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 39.1 M | 0.62% |
758,024
+622,550
| +460% | +USD 34.6 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 39 M | 0.62% |
627,619
+500,421
| +393% | +USD 35.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 38.5 M | 0.61% |
497,060
+466,191
| +1,510% | +USD 36 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 38.4 M | 0.61% |
+570,201
| Nuevas | +USD 42.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 37.7 M | 0.6% |
174,449
+32,235
| +23% | +USD 6.55 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 37.6 M | 0.6% |
+786,812
| Nuevas | +USD 39.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 35.5 M | 0.56% |
+160,033
| Nuevas | +USD 35 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 35.4 M | 0.56% |
1,616,105
+873,302
| +118% | +USD 19.7 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 34.8 M | 0.55% |
217,782
-117,408
| -35% | -USD 21.1 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 34.7 M | 0.55% |
+661,917
| Nuevas | +USD 39.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 34.7 M | 0.55% |
499,635
+420,839
| +534% | +USD 30.6 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.2 M | 0.54% |
+171,655
| Nuevas | +USD 35.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Squarepoint mantenía 2,519 posiciones por un valor de USD 6297 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 5739 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 787 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 476 nuevas posiciones y aumentó 567 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI India ETF: 1,779,444 acciones con un valor de USD 60.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 119 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2018 fue iShares MSCI India ETF: 1,779,444 acciones por un valor de USD 60.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Brazil ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 82.7 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2018 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 119 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 213 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 10% de su cartera de USD 6297 M en T1 2018.
- Squarepoint abrió 476 posiciones nuevas y cerró 886 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6297 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.