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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 10.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 817 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 560 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.34%
Posición
2,856
Nuevas
753
Aumentadas
869
Reducidas
698
Cerradas
531
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 97.9 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 93.9 M |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+USD 71.9 M |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 69.6 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 63.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 113 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 95.9 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 87.7 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 69.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 68.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.14% |
| 2 | Tecnología | 12.66% |
| 3 | Finanzas | 11.33% |
| 4 | Atención médica | 10.97% |
| 5 | Varios | 9.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 162 M | 1.58% |
1,712,860
+1,051,140
| +159% | +USD 97.9 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 119 M | 1.16% |
8,113,300
+4,935,600
| +155% | +USD 69.6 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 91.4 M | 0.89% |
+988,338
| Nuevas | +USD 93.9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 91.1 M | 0.89% |
3,563,877
+863,620
| +32% | +USD 19 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 88.6 M | 0.86% |
1,056,594
-55,696
| -5% | -USD 4.37 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 86.7 M | 0.84% |
1,751,332
+164,296
| +10% | +USD 8.01 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 81 M | 0.79% |
233,510
-21,289
| -8% | -USD 7.36 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 80.6 M | 0.79% |
662,044
+329,854
| +99% | +USD 39.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 79.4 M | 0.77% |
269,482
+11,321
| +4% | +USD 3.14 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 78.2 M | 0.76% |
895,742
+834,659
| +1,366% | +USD 71.9 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 73.7 M | 0.72% |
1,353,408
-379,765
| -22% | -USD 20.5 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 65.9 M | 0.64% |
365,901
-220,170
| -38% | -USD 38.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 64.5 M | 0.63% |
+2,163,706
| Nuevas | +USD 63.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 63.1 M | 0.61% |
474,041
+442,492
| +1,403% | +USD 54.5 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 62.8 M | 0.61% |
1,835,564
+1,666,012
| +983% | +USD 58.8 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 60.1 M | 0.59% |
54,689
-14,803
| -21% | -USD 15.6 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 59.9 M | 0.58% |
350,968
+315,343
| +885% | +USD 51.7 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 59.7 M | 0.58% |
+1,707,369
| Nuevas | +USD 52 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 58.2 M | 0.57% |
334,722
+113,177
| +51% | +USD 20.4 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 57.2 M | 0.56% |
937,671
+450,648
| +93% | +USD 28 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 54.9 M | 0.54% |
316,577
+285,888
| +932% | +USD 46.8 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 50.9 M | 0.5% |
182,792
+98,970
| +118% | +USD 27.1 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 50.3 M | 0.49% |
404,238
+347,677
| +615% | +USD 41.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 49.7 M | 0.48% |
1,236,661
+755,615
| +157% | +USD 32.9 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 49.5 M | 0.48% |
1,130,509
+912,408
| +418% | +USD 40.7 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Squarepoint mantenía 2,856 posiciones por un valor de USD 10.3 mil M, un aumento de 8.7% frente a los USD 9444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 560 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 753 nuevas posiciones y aumentó 869 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 988,338 acciones con un valor de USD 91.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dollar General, por un valor estimado de USD 113 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2019 fue Celgene Corp: 988,338 acciones por un valor de USD 91.4 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 97.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2019 fue en Dollar General, con un recorte estimado de USD 113 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI India ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 55.7 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.3% de su cartera de USD 10.3 mil M en T2 2019.
- Squarepoint abrió 753 posiciones nuevas y cerró 531 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.3 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.